资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14244.42 22.16%
债券 947.27 1.47%
银行存款和结算备付金 35310.23 54.94%
其他资产 13769.23 21.42%
资产总值:64271.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.95 1809.83 0.31%
中际旭创 300308 4.43 1788.30 0.30%
寒武纪 688256 0.88 1167.59 0.20%
中科曙光 603019 6.18 736.97 0.13%
澜起科技 688008 4.83 747.73 0.13%
科大讯飞 002230 11.53 646.26 0.11%
海康威视 002415 18.42 580.60 0.10%
豪威集团 603501 3.61 545.72 0.09%
浪潮信息 000977 5.14 382.52 0.07%
金山办公 688111 1.00 314.98 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.83%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.68 828.48 0.28%
寒武纪 688256 1.33 802.04 0.27%
新易盛 300502 6.34 805.05 0.27%
科大讯飞 002230 14.77 707.19 0.24%
豪威集团 603501 5.44 694.42 0.23%
中科曙光 603019 9.35 658.24 0.22%
海康威视 002415 23.59 654.15 0.22%
澜起科技 688008 7.31 599.67 0.20%
金山办公 688111 1.48 414.31 0.14%
浪潮信息 000977 6.58 334.79 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.65%
建筑业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.40 947.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 947.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%