- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1960.09 | -548.66 | -1706.56 | -458.24 | -472.06 |
| 本期利润(万元) | 11016.17 | 7827.87 | -2450.81 | -864.18 | 1735.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.83 | 0.00 | -4.72 | 0.00 | 3.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | -11451.04 | 0.00 | -23985.47 | 0.00 | -18200.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70604.67 | 61982.34 | 53140.50 | 57761.34 | 46572.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 20.18 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 10.94 |
| 累计净值增长率(%) | -13.59 | 0.00 | -31.10 | 0.00 | -28.10 |