资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316785.70 91.67%
债券 18778.55 5.43%
银行存款和结算备付金 9927.30 2.87%
其他资产 88.02 0.03%
资产总值:345579.57万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 77.72 30012.25 7.79%
立讯精密 002475 565.41 23046.25 5.98%
宁德时代 300750 73.00 19419.06 5.04%
海康威视 002415 562.84 17279.23 4.48%
吉利汽车 00175 1023.60 14047.80 3.64%
中联重科 000157 1644.75 11891.57 3.09%
美的集团 000333 157.37 11837.07 3.07%
徐工机械 000425 1478.02 11720.69 3.04%
海光信息 688041 74.12 11102.96 2.88%
京东方A 000725 2508.28 11011.35 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.89 56.80%
通讯服务 3.00 7.79%
非必需消费品 2.46 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 2.37%
金融业 0.78 2.02%
信息技术 0.48 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 78.44 28707.54 7.18%
立讯精密 002475 565.41 24572.87 6.14%
京东方A 000725 4665.37 20854.20 5.21%
快手-W 01024 407.45 20153.77 5.04%
腾讯控股 00700 41.90 16799.21 4.20%
东方电缆 603606 284.03 15669.96 3.92%
中微公司 688012 94.94 15569.91 3.89%
海康威视 002415 430.22 13891.85 3.47%
金蝶国际 00268 1507.20 12232.60 3.06%
宁德时代 300750 48.21 12143.62 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.88 62.22%
通讯服务 3.99 9.98%
信息技术 2.98 7.46%
非必需消费品 2.57 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 3.09%
采矿业 0.76 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 180.00 18289.93 4.75%
拓普转债 2.14 268.81 0.07%
领益转债 1.74 219.81 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18289.93 4.75%
可转债 488.63 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%