资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372521.88 84.67%
债券 22173.34 5.04%
银行存款和结算备付金 45101.44 10.25%
其他资产 154.75 0.04%
资产总值:439951.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 386.75 28088.71 6.42%
TCL科技 000100 4985.06 21485.61 4.91%
北方华创 002371 44.37 20070.31 4.59%
徐工机械 000425 1740.34 20013.89 4.58%
海光信息 688041 76.94 19436.28 4.44%
腾讯控股 00700 32.05 19400.05 4.44%
兆易创新 603986 89.32 19051.96 4.36%
宁德时代 300750 46.42 18662.45 4.27%
海康威视 002415 562.84 17740.76 4.06%
长城汽车 02333 928.05 14234.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.25 55.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 10.14%
非必需消费品 3.81 8.71%
信息技术 2.81 6.42%
通讯服务 1.94 4.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 63.29 27987.96 7.70%
腾讯控股 00700 47.51 21793.35 6.00%
TCL科技 000100 4985.06 21585.31 5.94%
圣邦股份 300661 227.48 16553.40 4.55%
立讯精密 002475 456.59 15839.09 4.36%
海康威视 002415 562.84 15607.59 4.29%
宁德时代 300750 59.17 14924.87 4.11%
中芯国际 688981 150.07 13231.24 3.64%
中联重科 000157 1644.75 11891.57 3.27%
徐工机械 000425 1478.02 11484.20 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.95 63.13%
通讯服务 2.92 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 5.61%
非必需消费品 1.62 4.45%
金融业 1.18 3.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 220.00 22173.34 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22173.34 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%