财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21208.02 |
10770.05 |
10635.23 |
-30716.98 |
-8526.18 |
| 本期利润(万元) |
105863.51 |
5136.64 |
8536.25 |
34967.94 |
42921.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136066.89 |
0.00 |
-157646.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394886.76 |
327289.43 |
342917.87 |
347158.55 |
360884.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.74 |
0.74 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37001.66 |
5413.22 |
42498.63 |
38867.68 |
22290.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
327538.68 |
335564.25 |
320446.84 |
355590.81 |
435401.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
307091.12 |
316785.70 |
302071.05 |
327952.14 |
410985.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
20447.57 |
18778.55 |
18375.80 |
27638.66 |
24416.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.58 |
393.58 |
362.04 |
397.93 |
565.55 |
| 应付托管费(万元) |
59.10 |
65.60 |
60.34 |
66.32 |
94.26 |
| 资产总计(万元) |
364924.89 |
390733.18 |
366122.62 |
398572.75 |
458460.62 |
| 负债合计(万元) |
1437.25 |
5330.04 |
3802.14 |
6773.63 |
1494.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
363487.64 |
385403.14 |
362320.48 |
391799.11 |
456966.32 |
| 未分配利润(万元) |
-130900.16 |
-146407.72 |
-208237.38 |
-208639.36 |
-180122.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.57 |
175.96 |
82.55 |
199.53 |
112.41 |
| 投资收益(万元) |
14482.82 |
-29036.19 |
-22798.05 |
-75126.44 |
-24775.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6252.82 |
72797.70 |
14297.07 |
10643.84 |
-2383.78 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
12.89 |
2.62 |
6.97 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
8321.79 |
43950.37 |
-8415.80 |
-64276.10 |
-27042.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2233.25 |
4408.60 |
2165.79 |
6252.40 |
3675.60 |
| 托管费(万元) |
372.21 |
734.77 |
360.97 |
1042.07 |
612.60 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
27.81 |
14.02 |
32.75 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
2748.71 |
5422.13 |
2662.99 |
7630.55 |
4466.20 |
| 利润总额(万元) |
5573.08 |
38528.24 |
-11078.78 |
-71906.65 |
-31509.15 |
| 净利润(万元) |
5573.08 |
38528.24 |
-11078.78 |
-71906.65 |
-31509.15 |
