财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.25 |
402.21 |
309.31 |
-330.56 |
-401.64 |
| 本期利润(万元) |
1731.14 |
525.14 |
317.57 |
585.06 |
936.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.63 |
0.00 |
-144.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7478.77 |
7287.16 |
7434.09 |
7879.21 |
8517.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
692.50 |
568.66 |
588.31 |
563.63 |
600.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8927.76 |
9595.37 |
7754.60 |
8010.35 |
9237.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
8927.76 |
9595.37 |
7754.60 |
8010.35 |
9237.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
7.24 |
5.62 |
5.81 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.91 |
0.70 |
0.73 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
9689.48 |
10283.94 |
8404.76 |
8644.12 |
9940.29 |
| 负债合计(万元) |
144.85 |
41.94 |
21.71 |
54.05 |
81.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9544.63 |
10242.00 |
8383.05 |
8590.07 |
9858.71 |
| 未分配利润(万元) |
702.83 |
73.46 |
-763.46 |
-576.14 |
286.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
6.02 |
2.69 |
6.15 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
568.87 |
-228.62 |
-303.99 |
352.23 |
730.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.92 |
903.73 |
143.40 |
-238.30 |
188.19 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
19.21 |
1.02 |
9.10 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
723.70 |
700.34 |
-156.88 |
129.18 |
930.65 |
| 管理人报酬(万元) |
38.75 |
70.61 |
33.71 |
83.98 |
47.54 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
8.83 |
4.21 |
10.50 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
14.96 |
6.92 |
14.09 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
55.74 |
98.38 |
45.96 |
110.83 |
63.71 |
| 利润总额(万元) |
667.95 |
601.97 |
-202.84 |
18.35 |
866.93 |
| 净利润(万元) |
667.95 |
601.97 |
-202.84 |
18.35 |
866.93 |
