华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)_最新动态

华泰柏瑞中证500指数增强A014305HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.4576 -0.0066(-0.45%)

累计净值：1.4576

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐帅宇

基金规模：0.75亿元

华泰柏瑞中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
股票型名次	1168	582	955	987	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.80	60.67	43.17	-	45.76
股票型名次	920	1059	783	2388	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	建信改革红利股票A	4.16	10.97	20.31	55.51	4.16
1167	大成品质医疗股票A	4.15	1.45	-2.16	13.59	4.15
1168	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
1169	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.15	7.74	5.09	32.08	4.15
1170	南方中证全指房地产ETF	4.15	2.61	-5.29	12.30	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	博道中证1000指数增强C	4.34	7.78	8.51	29.30	4.34
581	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	6.08	7.78	1.23	55.69	6.08
582	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
583	科创板ETF	8.22	7.77	-2.44	46.55	8.22
584	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.15	7.74	5.09	32.08	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	南方中证1000联接E	4.63	7.09	5.21	23.62	4.63
954	中证1000	4.90	7.34	5.21	24.66	4.90
955	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
956	景顺专精特新量化股票C类	4.81	7.59	5.20	27.15	4.81
957	易方达均衡成长股票	3.19	6.00	5.20	52.71	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	博时湖北新旧动能转换ETF	5.34	11.96	12.91	32.35	5.34
986	创金合信先进装备股票A	7.55	16.36	25.55	32.35	7.55
987	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
988	工银瑞信中证500ETF联接C	5.45	10.16	7.33	32.32	5.45
989	广发生物科技指数人民币(QDII)A	3.54	2.22	18.84	32.29	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	建信改革红利股票A	4.16	10.97	20.31	55.51	4.16
1247	大成品质医疗股票A	4.15	1.45	-2.16	13.59	4.15
1248	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.15	7.77	5.20	32.34	4.15
1249	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.15	7.74	5.09	32.08	4.15
1250	南方中证全指房地产ETF	4.15	2.61	-5.29	12.30	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	富国中证上海环交所碳中和ETF	48.83	67.42	29.62	-	8.44
919	创金合信数字经济主题股票C	48.80	59.28	24.33	-	92.09
920	华泰柏瑞中证500指数增强A	48.80	60.67	43.17	-	45.76
921	广发瑞安精选股票A	48.77	66.19	37.47	18.55	21.77
922	兴业中证500指数增强A	48.77	63.64	44.95	-	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	前海开源优势蓝筹股票A	45.29	60.68	45.63	-1.02	85.10
1058	东财中证证券保险指数A	24.82	60.67	50.82	-	34.58
1059	华泰柏瑞中证500指数增强A	48.80	60.67	43.17	-	45.76
1060	景顺中证1000指数增强C类	49.34	60.67	46.65	-	48.86
1061	创金合信气候变化责任投资股票A	40.38	60.64	29.05	33.00	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	浙商之江凤凰联接	40.35	62.96	43.27	69.86	133.17
782	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	51.84	75.26	43.17	19.22	148.54
783	华泰柏瑞中证500指数增强A	48.80	60.67	43.17	-	45.76
784	工银科创ETF联接A	48.30	77.79	43.13	-	14.09
785	科创板ETF联接C	46.87	79.04	43.08	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2387	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2388	华泰柏瑞中证500指数增强A	48.80	60.67	43.17	-	45.76
2389	华泰柏瑞中证500指数增强C	48.20	59.42	41.49	-	43.64
2390	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	87.26	112.18	67.28	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	前海开源中证健康指数	18.06	9.70	-10.32	-26.36	45.82
1488	广发信息技术联接C	51.92	88.63	71.79	27.75	45.79
1489	华泰柏瑞中证500指数增强A	48.80	60.67	43.17	-	45.76
1490	银行	10.76	55.98	49.17	43.37	45.69
1491	招商上证消费80ETF联接C	11.01	12.42	-11.50	-34.59	45.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.75	174.34	1.50%
瑞芯微	603893	0.61	137.59	1.18%
国金证券	600109	12.24	125.22	1.08%
九号公司	689009	1.81	121.00	1.04%
璞泰来	603659	3.76	116.26	1.00%
中科创达	300496	1.48	114.97	0.99%
绿的谐波	688017	0.63	113.89	0.98%
金诚信	603979	1.62	112.98	0.97%
生益电子	688183	1.44	112.85	0.97%
深信服	300454	0.89	111.69	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	59.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.44%
金融业	0.09	7.39%
采矿业	0.05	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
批发和零售业	0.02	1.72%
房地产业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
卫生和社会工作	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4642	1.4584	1.4334	1.3995	1.4027
累计净值(元)	1.4642	1.4584	1.4334	1.3995	1.4027

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