华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)_资产配置

华泰柏瑞中证500指数增强C014306HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7757.63	91.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	678.58	7.97%
其他资产	82.87	0.97%

资产总值：8519.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.85	128.58	1.52%
桐昆股份	601233	7.94	109.10	1.29%
航天电器	002025	2.72	102.98	1.22%
江苏金租	600901	21.36	101.24	1.20%
宇通客车	600066	4.96	98.56	1.17%
财通证券	601108	12.57	93.52	1.11%
神火股份	000933	4.53	90.15	1.07%
领益智造	002600	16.08	88.28	1.05%
石头科技	688169	0.25	85.64	1.02%
道通科技	688208	4.08	79.44	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	54.27%
金融业	0.07	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.12%
采矿业	0.05	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
建筑业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	23.56	114.02	1.33%
桐昆股份	601233	6.76	102.28	1.19%
新大陆	000997	5.21	102.17	1.19%
航天电器	002025	2.11	101.32	1.18%
柏楚电子	688188	0.38	96.18	1.12%
杭可科技	688006	4.01	94.14	1.10%
领益智造	002600	13.69	92.54	1.08%
财通证券	601108	11.57	89.78	1.05%
神火股份	000933	5.13	86.18	1.00%
捷佳伟创	300724	1.15	85.11	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.06%
金融业	0.08	9.23%
采矿业	0.06	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.26%
批发和零售业	0.03	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.63%
房地产业	0.01	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	9.94	130.02	1.42%
江苏金租	600901	25.72	119.59	1.30%
济川药业	600566	4.19	114.55	1.25%
石英股份	603688	1.07	114.14	1.24%
财通证券	601108	13.75	108.35	1.18%
睿创微纳	688002	2.27	108.17	1.18%
横店东磁	002056	6.03	98.53	1.07%
安克创新	300866	1.04	97.51	1.06%
中际旭创	300308	0.84	97.27	1.06%
杭可科技	688006	3.71	97.00	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	55.76%
金融业	0.10	10.37%
采矿业	0.05	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.11%
批发和零售业	0.04	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.87	128.28	1.30%
石英股份	603688	1.10	125.22	1.27%
郑煤机	601717	8.91	110.93	1.13%
鱼跃医疗	002223	3.06	110.13	1.12%
中直股份	600038	2.75	109.50	1.11%
东山精密	002384	4.19	108.52	1.10%
巨星科技	002444	4.92	107.65	1.09%
济川药业	600566	3.62	105.12	1.07%
奥特维	688516	0.55	103.62	1.05%
江苏金租	600901	24.88	102.75	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	57.29%
金融业	0.09	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.88%
批发和零售业	0.05	5.23%
采矿业	0.05	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

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