华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)_资产配置

华泰柏瑞中证500指数增强C014306HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10087.39	86.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1530.72	13.07%
其他资产	89.25	0.76%

资产总值：11707.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.75	174.34	1.50%
瑞芯微	603893	0.61	137.59	1.18%
国金证券	600109	12.24	125.22	1.08%
九号公司	689009	1.81	121.00	1.04%
璞泰来	603659	3.76	116.26	1.00%
中科创达	300496	1.48	114.97	0.99%
绿的谐波	688017	0.63	113.89	0.98%
生益电子	688183	1.44	112.85	0.97%
金诚信	603979	1.62	112.98	0.97%
深信服	300454	0.89	111.69	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	59.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.44%
金融业	0.09	7.39%
采矿业	0.05	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
批发和零售业	0.02	1.72%
房地产业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
卫生和社会工作	0.01	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.45	135.88	1.42%
胜宏科技	300476	0.96	129.00	1.35%
指南针	300803	1.56	125.51	1.31%
江苏金租	600901	17.43	105.61	1.11%
天山铝业	002532	12.08	100.38	1.05%
金诚信	603979	2.08	96.60	1.01%
中创智领	601717	5.63	93.57	0.98%
海油工程	600583	16.20	88.45	0.93%
国元证券	000728	11.14	87.89	0.92%
东吴证券	601555	9.85	86.19	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	59.66%
金融业	0.10	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.92%
采矿业	0.05	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.22%
批发和零售业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.42	115.03	1.15%
瑞芯微	603893	0.59	102.25	1.02%
艾力斯	688578	1.20	102.36	1.02%
春风动力	603129	0.50	93.56	0.93%
中创智领	601717	5.88	93.20	0.93%
长沙银行	601577	10.02	91.98	0.92%
九号公司	689009	1.40	91.29	0.91%
思特威	688213	0.94	91.28	0.91%
天山铝业	002532	10.03	89.07	0.89%
建发股份	600153	8.46	87.73	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	57.05%
金融业	0.09	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.96%
采矿业	0.05	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.07%
批发和零售业	0.02	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	1.34	130.64	1.28%
东阿阿胶	000423	1.82	114.15	1.11%
捷佳伟创	300724	1.74	109.99	1.07%
中创智领	601717	8.05	104.49	1.02%
瑞芯微	603893	0.90	99.05	0.97%
江苏金租	600901	19.03	99.33	0.97%
华菱钢铁	000932	23.58	98.56	0.96%
国元证券	000728	11.58	96.81	0.95%
思特威	688213	1.25	96.92	0.95%
贝达药业	300558	1.78	96.00	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	53.83%
金融业	0.10	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.23%
采矿业	0.04	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.36%
批发和零售业	0.03	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
住宿和餐饮业	0.01	0.92%

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