我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.22 |
6.46 |
-7.21 |
32.18 |
27.60 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
-21.33 |
-20.89 |
26.56 |
42.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.61 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480.77 |
536.64 |
523.74 |
567.70 |
648.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.98 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.63 |
600.53 |
986.47 |
3217.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8010.35 |
9237.37 |
14105.20 |
3090.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
8010.35 |
9237.37 |
14105.20 |
3090.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
6.47 |
10.78 |
19.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.81 |
1.35 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
8644.12 |
9940.29 |
15218.47 |
30501.16 |
| 负债合计(万元) |
54.05 |
81.59 |
51.41 |
30.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8590.07 |
9858.71 |
15167.06 |
30470.26 |
| 未分配利润(万元) |
-576.14 |
286.08 |
-213.54 |
309.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
3.50 |
237.08 |
101.58 |
| 投资收益(万元) |
352.23 |
730.14 |
179.27 |
75.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.30 |
188.19 |
-183.05 |
184.52 |
| 其它收入(万元) |
9.10 |
8.81 |
31.82 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
129.18 |
930.65 |
265.12 |
361.49 |
| 管理人报酬(万元) |
83.98 |
47.54 |
134.80 |
42.43 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
5.94 |
16.85 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
9.06 |
14.43 |
3.82 |
| 费用合计(万元) |
110.83 |
63.71 |
168.96 |
52.44 |
| 利润总额(万元) |
18.35 |
866.93 |
96.16 |
309.05 |
| 净利润(万元) |
18.35 |
866.93 |
96.16 |
309.05 |
