资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1886.31 92.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 131.46 6.46%
其他资产 16.08 0.79%
资产总值:2033.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.33 224.18 11.22%
恒瑞医药 600276 4.05 199.26 9.97%
迈瑞医疗 300760 0.75 175.50 8.78%
爱尔眼科 300015 7.64 101.48 5.08%
片仔癀 600436 0.49 99.10 4.96%
联影医疗 688271 0.73 89.09 4.46%
科伦药业 002422 2.10 67.68 3.39%
长春高新 000661 0.52 50.86 2.55%
康龙化成 300759 1.72 46.30 2.32%
爱美客 300896 0.25 45.58 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 73.24%
科学研究和技术服务业 0.03 13.54%
卫生和社会工作 0.01 5.08%
批发和零售业 0.01 2.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.76 193.80 9.80%
药明康德 603259 3.42 188.24 9.52%
恒瑞医药 600276 3.98 182.68 9.24%
片仔癀 600436 0.50 107.25 5.42%
爱尔眼科 300015 7.76 102.84 5.20%
联影医疗 688271 0.69 87.25 4.41%
科伦药业 002422 1.98 59.26 3.00%
长春高新 000661 0.52 51.71 2.61%
东阿阿胶 000423 0.78 48.92 2.47%
新产业 300832 0.67 47.47 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 75.07%
科学研究和技术服务业 0.02 11.80%
卫生和社会工作 0.01 5.20%
批发和零售业 0.01 2.56%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.10 112.10 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112.10 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%