我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.98 |
-44.92 |
-7.90 |
-12.71 |
4.69 |
| 本期利润(万元) |
-169.74 |
-172.86 |
-24.22 |
-112.70 |
21.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.43 |
0.00 |
-71.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1439.33 |
1574.31 |
1588.86 |
1576.62 |
1675.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.81 |
40.02 |
30.24 |
109.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1902.78 |
1839.07 |
1916.71 |
1751.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1851.81 |
1737.05 |
1845.48 |
1751.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.97 |
102.02 |
71.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.47 |
0.49 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1973.16 |
1900.20 |
1948.40 |
1976.00 |
| 负债合计(万元) |
27.10 |
29.25 |
17.44 |
12.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1946.06 |
1870.95 |
1930.96 |
1963.36 |
| 未分配利润(万元) |
-169.32 |
-84.87 |
48.01 |
266.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.13 |
1.08 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-48.05 |
-6.41 |
20.04 |
6.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.71 |
-117.14 |
6.29 |
245.18 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.07 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-194.04 |
-123.35 |
27.64 |
252.20 |
| 管理人报酬(万元) |
5.87 |
2.92 |
3.73 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
0.49 |
0.62 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
7.50 |
0.11 |
0.05 |
| 费用合计(万元) |
10.30 |
11.05 |
4.63 |
1.02 |
| 利润总额(万元) |
-204.34 |
-134.40 |
23.01 |
251.18 |
| 净利润(万元) |
-204.34 |
-134.40 |
23.01 |
251.18 |
