资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100650.95 93.37%
债券 0.08 0.00%
银行存款和结算备付金 7030.13 6.52%
其他资产 114.18 0.11%
资产总值:107795.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.47 3769.31 3.52%
宁德时代 300750 11.50 3059.32 2.86%
招商银行 600036 59.09 2322.24 2.17%
中国平安 601318 43.66 2298.88 2.15%
美的集团 000333 22.38 1683.31 1.57%
东方财富 300059 57.21 1477.16 1.38%
长江电力 600900 48.76 1440.71 1.35%
兴业银行 601166 72.41 1387.38 1.30%
中信证券 600030 43.14 1258.49 1.18%
五粮液 000858 8.19 1147.54 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 47.92%
金融业 2.30 21.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 5.19%
采矿业 0.50 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.44%
建筑业 0.27 2.52%
租赁和商务服务业 0.11 1.01%
农、林、牧、渔业 0.10 0.96%
科学研究和技术服务业 0.09 0.81%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.88 3292.01 3.20%
宁德时代 300750 9.83 2476.38 2.41%
招商银行 600036 54.99 2068.17 2.01%
中国平安 601318 30.77 1756.85 1.71%
美的集团 000333 18.12 1378.09 1.34%
长江电力 600900 44.26 1330.01 1.29%
兴业银行 601166 52.71 1015.72 0.99%
伊利股份 600887 32.96 958.15 0.93%
中国建筑 601668 153.28 947.27 0.92%
五粮液 000858 5.21 847.39 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 47.90%
金融业 1.90 18.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 5.82%
采矿业 0.54 5.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 5.07%
建筑业 0.43 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.99%
批发和零售业 0.15 1.47%
农、林、牧、渔业 0.14 1.36%
租赁和商务服务业 0.09 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.08 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%