- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7057.98 | -8427.87 | -5247.02 | -18679.85 | -3031.53 |
| 本期利润(万元) | 11986.44 | -6321.00 | -2668.05 | -16297.76 | -4053.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.58 | 0.00 | -14.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 49559.48 | 0.00 | 56395.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102882.93 | 92323.52 | 97608.18 | 99533.13 | 107658.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.40 | 0.00 | -14.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 351.72 | 0.00 | 382.61 | 0.00 |