资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42222.52 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2923.67 6.47%
其他资产 16.77 0.04%
资产总值:45162.96万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.84 1518.03 3.38%
海光信息 688041 9.78 1464.23 3.26%
长电科技 600584 33.18 1355.73 3.02%
宁德时代 300750 4.65 1236.90 2.75%
沪电股份 002463 29.88 1184.74 2.64%
海螺水泥 600585 46.53 1106.48 2.46%
隆基绿能 601012 69.65 1094.20 2.43%
广发证券 000776 62.36 1010.86 2.25%
恒瑞医药 600276 21.42 983.18 2.19%
万达电影 002739 76.45 928.05 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 68.02%
金融业 0.44 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.35%
科学研究和技术服务业 0.10 2.22%
租赁和商务服务业 0.10 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.06%
住宿和餐饮业 0.06 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.19%
采矿业 0.05 1.14%
批发和零售业 0.03 0.59%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 102.01 1850.38 3.68%
沪电股份 002463 38.85 1560.22 3.11%
百济神州 688235 8.64 1558.67 3.10%
中国船舶 600150 35.29 1474.06 2.93%
恒瑞医药 600276 27.56 1441.39 2.87%
水晶光电 002273 74.57 1411.61 2.81%
中信证券 600030 51.25 1394.00 2.77%
中芯国际 688981 21.23 1273.52 2.54%
贵州茅台 600519 0.71 1241.08 2.47%
中际旭创 300308 7.92 1225.87 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 70.85%
金融业 0.33 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 6.00%
采矿业 0.21 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.99%
科学研究和技术服务业 0.08 1.51%
批发和零售业 0.05 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.86 107.90 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 107.90 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%