我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8423.36 |
-648.54 |
-2219.19 |
3149.63 |
802.25 |
| 本期利润(万元) |
-586.30 |
-12648.81 |
-3681.14 |
-5483.90 |
4228.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.44 |
-0.13 |
-0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23265.91 |
0.00 |
32993.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48190.61 |
49793.78 |
55018.15 |
62067.44 |
72343.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.88 |
2.00 |
2.13 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
390.37 |
0.00 |
457.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2585.10 |
3893.57 |
3652.19 |
5919.58 |
6416.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
47185.50 |
58281.19 |
65893.97 |
102081.72 |
114187.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
47185.50 |
58281.19 |
65786.07 |
102081.72 |
114187.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
107.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.38 |
78.34 |
87.92 |
127.76 |
149.76 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
13.06 |
14.65 |
21.29 |
24.96 |
| 资产总计(万元) |
50088.95 |
62412.62 |
69805.20 |
108524.78 |
121078.44 |
| 负债合计(万元) |
202.20 |
310.60 |
374.17 |
878.86 |
873.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
49886.74 |
62102.02 |
69431.03 |
107645.92 |
120204.90 |
| 未分配利润(万元) |
23308.93 |
33011.58 |
39575.33 |
69830.26 |
80533.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
8.37 |
20.75 |
11.76 |
27.79 |
| 投资收益(万元) |
348.69 |
3752.97 |
-25674.55 |
-8676.65 |
33121.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12015.65 |
-8639.62 |
2931.31 |
2095.88 |
-14791.04 |
| 其它收入(万元) |
12.09 |
7.54 |
58.54 |
28.70 |
187.40 |
| 收入合计(万元) |
-11640.36 |
-4870.74 |
-22663.93 |
-6540.31 |
18545.45 |
| 管理人报酬(万元) |
864.11 |
522.07 |
1316.85 |
742.79 |
1698.12 |
| 托管费(万元) |
144.02 |
87.01 |
219.48 |
123.80 |
283.02 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
9.30 |
19.04 |
11.03 |
22.73 |
| 费用合计(万元) |
1026.61 |
618.54 |
1555.40 |
877.62 |
2963.78 |
| 利润总额(万元) |
-12666.97 |
-5489.28 |
-24219.34 |
-7417.93 |
15581.66 |
| 净利润(万元) |
-12666.97 |
-5489.28 |
-24219.34 |
-7417.93 |
15581.66 |
