华安行业轮动混合(040016)_资产配置

华安行业轮动混合040016HUA AN INDUSTRY WHEELED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40255.08	84.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6134.77	12.92%
其他资产	1085.10	2.29%

资产总值：47474.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	16.67	3112.79	6.58%
顺丰控股	002352	71.86	2615.70	5.53%
华恒生物	688639	17.91	2005.43	4.24%
派林生物	000403	63.01	1773.10	3.75%
新产业	300832	23.50	1554.49	3.29%
洪城环境	600461	157.12	1539.76	3.25%
今世缘	603369	24.36	1429.20	3.02%
九典制药	300705	37.13	1393.93	2.95%
双汇发展	000895	52.05	1366.31	2.89%
睿创微纳	688002	34.27	1357.79	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	53.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	10.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	8.27%
批发和零售业	0.14	2.87%
采矿业	0.13	2.69%
租赁和商务服务业	0.12	2.58%
农、林、牧、渔业	0.07	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
卫生和社会工作	0.04	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	24.24	3051.45	6.18%
顺丰控股	002352	71.86	2903.14	5.88%
迎驾贡酒	603198	33.89	2246.57	4.55%
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	4.19%
东鹏饮料	605499	10.81	1972.93	3.99%
今世缘	603369	40.19	1959.26	3.97%
新产业	300832	24.51	1916.92	3.88%
奕瑞科技	688301	5.51	1791.92	3.63%
爱尔眼科	300015	109.69	1735.30	3.51%
睿创微纳	688002	31.93	1412.13	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	69.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.90%
卫生和社会工作	0.17	3.51%
租赁和商务服务业	0.12	2.48%
采矿业	0.09	1.84%
科学研究和技术服务业	0.09	1.76%
批发和零售业	0.06	1.16%
房地产业	0.05	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	12.37	3032.45	5.99%
顺丰控股	002352	71.86	2931.89	5.79%
贵州茅台	600519	1.51	2715.81	5.36%
今世缘	603369	45.54	2671.83	5.28%
爱尔眼科	300015	144.77	2601.44	5.14%
华恒生物	688639	25.39	2593.00	5.12%
迎驾贡酒	603198	27.17	1998.35	3.95%
福莱特	601865	58.41	1654.17	3.27%
中国中免	601888	14.58	1545.04	3.05%
TCL科技	000100	326.56	1332.36	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	68.33%
卫生和社会工作	0.35	6.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.79%
租赁和商务服务业	0.15	3.05%
采矿业	0.15	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.00%
科学研究和技术服务业	0.05	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%
批发和零售业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	11.62	3281.53	6.10%
贵州茅台	600519	1.89	3195.99	5.94%
中简科技	300777	66.42	3139.18	5.83%
顺丰控股	002352	66.23	2986.31	5.55%
爱尔眼科	300015	144.77	2685.40	4.99%
今世缘	603369	48.89	2581.39	4.80%
五粮液	000858	13.51	2209.83	4.11%
中国中免	601888	19.70	2177.44	4.05%
福莱特	601865	52.99	2040.64	3.79%
华恒生物	688639	21.31	1928.28	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	71.63%
卫生和社会工作	0.34	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.55%
租赁和商务服务业	0.22	4.05%
批发和零售业	0.11	2.01%
教育	0.05	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.45%
住宿和餐饮业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.21	24.05	0.05%
寿22转债	0.11	13.68	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.73	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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