资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34945.80 81.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7938.17 18.50%
其他资产 27.62 0.06%
资产总值:42911.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 88.31 2227.18 5.23%
招商银行 600036 47.06 1849.46 4.34%
新产业 300832 25.44 1802.64 4.23%
东鹏饮料 605499 6.94 1724.48 4.05%
恒瑞医药 600276 35.80 1643.28 3.86%
格力电器 000651 35.95 1633.93 3.83%
甘李药业 603087 36.33 1602.33 3.76%
紫金矿业 601899 100.32 1516.84 3.56%
九典制药 300705 81.07 1455.22 3.41%
美的集团 000333 19.24 1447.23 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 50.83%
采矿业 0.48 11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.04%
金融业 0.25 5.92%
卫生和社会工作 0.16 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 12.38 3354.73 7.03%
九典制药 300705 107.41 2645.52 5.54%
新产业 300832 29.09 2384.46 5.00%
迈瑞医疗 300760 6.66 1951.38 4.09%
甘李药业 603087 39.80 1942.04 4.07%
通策医疗 600763 31.18 1827.71 3.83%
派林生物 000403 67.56 1673.46 3.51%
宝丰能源 600989 87.55 1518.99 3.18%
比亚迪 002594 4.37 1342.94 2.81%
TCL科技 000100 282.99 1296.09 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 63.14%
卫生和社会工作 0.18 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.64%
批发和零售业 0.10 2.11%
采矿业 0.09 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.21 24.05 0.05%
寿22转债 0.11 13.68 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.73 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%