- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -664.75 | -6346.61 | -3809.70 | -7613.97 | -3545.98 |
| 本期利润(万元) | 4147.59 | -2958.77 | -1061.68 | -11189.41 | -3176.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | -0.13 | -0.05 | -0.45 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.32 | 0.00 | -19.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 21827.24 | 0.00 | 25722.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47731.30 | 44554.03 | 47308.95 | 49385.90 | 50635.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.15 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.07 | 0.00 | -17.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 201.17 | 0.00 | 220.61 | 0.00 |