华安沪深300增强A(000312)_资产配置

华安沪深300增强A000312HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103037.88	86.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13924.01	11.72%
其他资产	1794.71	1.51%

资产总值：118756.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.52	6642.73	5.62%
贵州茅台	600519	2.90	4184.25	3.54%
紫金矿业	601899	115.59	3402.97	2.88%
中国平安	601318	57.12	3147.95	2.66%
立讯精密	002475	47.15	3050.10	2.58%
招商银行	600036	74.60	3014.42	2.55%
中信证券	600030	63.73	1905.50	1.61%
东方财富	300059	66.93	1815.14	1.54%
五粮液	000858	14.20	1724.76	1.46%
中芯国际	688981	11.82	1655.86	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	49.82%
金融业	2.61	22.04%
采矿业	0.57	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.73%
建筑业	0.15	1.29%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%
房地产业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.48	4662.08	4.19%
贵州茅台	600519	3.13	4408.56	3.96%
中国平安	601318	64.70	3589.62	3.23%
招商银行	600036	76.61	3520.04	3.16%
长江电力	600900	109.20	3291.29	2.96%
美的集团	000333	34.60	2498.42	2.25%
江苏银行	600919	178.85	2135.47	1.92%
兴业银行	601166	86.29	2014.01	1.81%
中信证券	600030	65.41	1806.60	1.62%
中国建筑	601668	280.32	1617.45	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	43.50%
金融业	2.87	25.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.02%
采矿业	0.43	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
建筑业	0.18	1.59%
房地产业	0.08	0.70%
租赁和商务服务业	0.07	0.67%
科学研究和技术服务业	0.06	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.71	4986.51	4.49%
贵州茅台	600519	3.13	4882.34	4.39%
中国平安	601318	69.43	3584.73	3.22%
招商银行	600036	80.96	3504.58	3.15%
长江电力	600900	121.57	3380.86	3.04%
美的集团	000333	36.13	2836.53	2.55%
江苏银行	600919	224.46	2132.37	1.92%
五粮液	000858	15.98	2098.70	1.89%
兴业银行	601166	94.70	2045.52	1.84%
中信证券	600030	72.86	1932.22	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	50.58%
金融业	2.84	25.51%
采矿业	0.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
建筑业	0.18	1.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.84%
科学研究和技术服务业	0.09	0.83%
房地产业	0.08	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.19	5637.66	4.99%
贵州茅台	600519	3.13	4766.61	4.22%
五粮液	000858	22.87	3202.71	2.83%
中国平安	601318	58.66	3088.51	2.73%
美的集团	000333	39.11	2942.17	2.60%
招商银行	600036	68.36	2686.38	2.38%
江苏银行	600919	224.46	2204.20	1.95%
中信证券	600030	72.86	2125.30	1.88%
长江电力	600900	64.92	1918.39	1.70%
中国建筑	601668	310.43	1862.58	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	53.73%
金融业	2.69	23.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.77%
采矿业	0.32	2.81%
建筑业	0.20	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.72%
科学研究和技术服务业	0.09	0.77%
房地产业	0.08	0.67%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.29	29.11	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.11	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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