资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106468.21 93.78%
债券 438.22 0.39%
银行存款和结算备付金 6406.72 5.64%
其他资产 210.63 0.19%
资产总值:113523.78万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.19 5637.66 4.99%
贵州茅台 600519 3.13 4766.61 4.22%
五粮液 000858 22.87 3202.71 2.83%
中国平安 601318 58.66 3088.51 2.73%
美的集团 000333 39.11 2942.17 2.60%
招商银行 600036 68.36 2686.38 2.38%
江苏银行 600919 224.46 2204.20 1.95%
中信证券 600030 72.86 2125.30 1.88%
长江电力 600900 64.92 1918.39 1.70%
中国建筑 601668 310.43 1862.58 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 53.73%
金融业 2.69 23.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 3.77%
采矿业 0.32 2.81%
建筑业 0.20 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.72%
科学研究和技术服务业 0.09 0.77%
房地产业 0.08 0.67%
租赁和商务服务业 0.05 0.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.16 5519.66 5.56%
宁德时代 300750 20.87 5256.44 5.29%
中国平安 601318 47.43 2707.85 2.73%
美的集团 000333 31.38 2387.08 2.40%
长江电力 600900 72.04 2164.80 2.18%
阳光电源 300274 21.73 2164.07 2.18%
顺丰控股 002352 41.96 1887.36 1.90%
中际旭创 300308 12.21 1890.84 1.90%
兴业银行 601166 92.33 1779.20 1.79%
中国建筑 601668 276.02 1705.80 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 53.69%
金融业 2.23 22.43%
采矿业 0.40 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.33%
建筑业 0.17 1.72%
房地产业 0.13 1.33%
科学研究和技术服务业 0.12 1.21%
批发和零售业 0.02 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.30 438.22 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 438.22 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%