- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8618.79 | -1346.54 | -10219.85 | -7361.61 | -6173.98 |
| 本期利润(万元) | 7249.10 | 7432.84 | 1459.37 | 1673.62 | -11181.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | -0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.08 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | -13.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 24303.25 | 0.00 | 23750.20 | 0.00 | 30534.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.68 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74303.84 | 60098.10 | 69240.24 | 70169.23 | 68978.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.07 | 2.12 | 1.83 | 1.84 | 1.79 |
| 本期净值增长率(%) | 15.14 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | -13.44 |
| 累计净值增长率(%) | 151.56 | 0.00 | 123.15 | 0.00 | 118.49 |