财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4561.28 |
-848.77 |
594.28 |
-11726.10 |
-1748.30 |
| 本期利润(万元) |
10487.39 |
1226.93 |
796.01 |
-11008.55 |
2968.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
0.02 |
-0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4234.09 |
0.00 |
5469.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45766.93 |
38615.63 |
39527.09 |
40206.65 |
45686.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-20.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7663.54 |
8131.87 |
7245.20 |
6059.81 |
12484.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
31647.37 |
33688.13 |
36294.99 |
50395.81 |
51006.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
31646.31 |
33688.13 |
36294.99 |
50395.81 |
51006.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.13 |
43.40 |
43.56 |
56.93 |
77.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
7.23 |
7.26 |
9.49 |
12.85 |
| 资产总计(万元) |
39401.86 |
42075.22 |
44543.98 |
56695.88 |
63651.42 |
| 负债合计(万元) |
587.18 |
1669.67 |
860.43 |
667.11 |
374.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
38814.68 |
40405.55 |
43683.55 |
56028.77 |
63277.39 |
| 未分配利润(万元) |
7233.60 |
6505.19 |
7657.01 |
18490.24 |
24412.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
25.59 |
13.70 |
34.47 |
20.43 |
| 投资收益(万元) |
-581.13 |
-11174.17 |
-11825.26 |
-8518.18 |
-2590.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2086.84 |
706.34 |
1736.17 |
1449.79 |
341.76 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
3.86 |
1.81 |
4.41 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
1517.22 |
-10438.38 |
-10073.58 |
-7029.50 |
-2225.28 |
| 管理人报酬(万元) |
235.63 |
539.43 |
284.26 |
862.85 |
504.59 |
| 托管费(万元) |
39.27 |
89.90 |
47.38 |
143.81 |
84.10 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.44 |
10.84 |
22.02 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
285.64 |
650.97 |
343.22 |
1030.11 |
600.77 |
| 利润总额(万元) |
1231.58 |
-11089.36 |
-10416.80 |
-8059.62 |
-2826.05 |
| 净利润(万元) |
1231.58 |
-11089.36 |
-10416.80 |
-8059.62 |
-2826.05 |
