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最新净值:1.323 0.026(2.00%)

累计净值:1.432

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华安新丝路主题股票A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王春 2020-12-09 每10份派现金 1.1
基金规模:5.55亿元
    华安新丝路主题股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -6.76 -5.74 -9.49 -12.78 -13.13
股票型名次 3385 3385 3202 2861 3085
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 219.30 4407.93 7.87%
平高电气 600312 332.09 4214.22 7.52%
亚虹医药 688176 365.59 3941.05 7.03%
安井食品 603345 31.37 3281.62 5.86%
华宝新能 301327 33.50 2559.25 4.57%
永贵电器 300351 117.07 2425.73 4.33%
宁德时代 300750 14.23 2323.19 4.15%
曼恩斯特 301325 29.84 2314.14 4.13%
炬华科技 300360 167.62 2289.69 4.09%
金博股份 688598 32.59 2277.84 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 76.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 9.29%
房地产业 0.11 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.87%
教育 0.04 0.71%
批发和零售业 0.02 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.28%
建筑业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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