我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5036.51 |
124.04 |
-372.69 |
4966.85 |
2445.65 |
| 本期利润(万元) |
5131.13 |
-10789.65 |
-12470.04 |
21815.25 |
-426.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.13 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5054.72 |
0.00 |
4221.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69677.14 |
65507.89 |
68350.36 |
87923.40 |
86562.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.80 |
0.78 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5190.85 |
4717.03 |
4637.37 |
5139.82 |
6127.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
60960.11 |
83381.17 |
88573.53 |
90369.43 |
97000.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
60960.11 |
83381.17 |
88573.53 |
90245.53 |
96900.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.91 |
100.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.45 |
73.71 |
77.92 |
83.19 |
84.65 |
| 应付托管费(万元) |
11.76 |
16.22 |
17.14 |
18.30 |
18.62 |
| 资产总计(万元) |
66668.72 |
88213.22 |
95437.85 |
95631.72 |
103143.19 |
| 负债合计(万元) |
1160.83 |
289.82 |
1877.31 |
456.28 |
309.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
65507.89 |
87923.40 |
93560.54 |
95175.44 |
102833.78 |
| 未分配利润(万元) |
-5054.72 |
4221.13 |
-821.77 |
-18261.06 |
-20919.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.24 |
39.85 |
21.36 |
49.67 |
27.38 |
| 投资收益(万元) |
615.33 |
6161.84 |
2519.80 |
5369.66 |
2899.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10913.69 |
16848.39 |
14620.76 |
-17741.50 |
-17617.88 |
| 其它收入(万元) |
36.10 |
51.56 |
29.07 |
82.30 |
60.12 |
| 收入合计(万元) |
-10248.03 |
23101.64 |
17190.98 |
-12239.87 |
-14631.34 |
| 管理人报酬(万元) |
371.31 |
945.45 |
503.58 |
1047.40 |
528.26 |
| 托管费(万元) |
81.69 |
208.00 |
110.79 |
230.43 |
116.22 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
47.39 |
24.04 |
63.34 |
29.18 |
| 费用合计(万元) |
541.63 |
1286.39 |
686.24 |
1537.15 |
842.28 |
| 利润总额(万元) |
-10789.65 |
21815.25 |
16504.74 |
-13777.02 |
-15473.63 |
| 净利润(万元) |
-10789.65 |
21815.25 |
16504.74 |
-13777.02 |
-15473.63 |
