华安中证银行份额(160418)_最新动态

华安中证银行份额160418HUAAN CSI BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新基金为什么发得这么猛[2021-01-09]

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累计净值：1.079

更新时间：2021-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华安中证银行份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许之彦

基金规模：

华安中证银行份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1903	1897	1884	1871	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.33
股票型名次	1536	1376	1183	1635	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	14.55	27.61	54.96	74.63	14.55
2	创金合信资源主题精选股票C	14.53	27.56	54.75	74.20	14.53
3	广发资源优选股票A	13.70	20.61	29.70	40.82	13.70
4	广发资源优选股票C	13.69	20.56	29.60	-	-
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	13.29	13.03	55.25	32.37	13.29
华安中证银行份额一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	诺安全球收益不动产(QDII)	-4.28	-5.17	-0.75	-4.69	-4.28
1902	大成中证360互联网+大数据100指数A	-4.32	-12.48	-10.59	-8.14	-4.32
1903	华安中证银行	-	-	-	-	-
1904	华安中证证券公司	-	-	-	-	-
1905	华安创业板50	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏能源革新股票	11.14	40.57	81.84	85.78	11.14
2	创金合信工业周期股票A	12.49	31.78	53.80	85.89	12.49
3	创金合信工业周期股票C	12.47	31.71	53.51	85.26	12.47
4	汇丰晋信低碳先锋股票	8.52	30.83	64.43	64.55	8.52
5	创金合信新能源汽车股票A	9.82	30.47	65.32	58.67	9.82
华安中证银行份额一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	银华中证农业主题ETF	7.97	-	-	-	-
1896	国泰中证医疗ETF	0.40	-	-	-	-
1897	华安中证银行	-	-	-	-	-
1898	华安中证证券公司	-	-	-	-	-
1899	华安创业板50	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏能源革新股票	11.14	40.57	81.84	85.78	11.14
2	平安中证新能源汽车产业ETF	9.83	28.79	67.22	70.05	9.83
3	创金合信新能源汽车股票A	9.82	30.47	65.32	58.67	9.82
4	创金合信新能源汽车股票C	9.81	30.40	65.01	58.12	9.81
5	汇丰晋信低碳先锋股票	8.52	30.83	64.43	64.55	8.52
华安中证银行份额一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	南方消费C	5.26	13.18	-	-	-
1883	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.52	1.26	-	-	-
1884	华安中证银行	-	-	-	-	-
1885	华安中证证券公司	-	-	-	-	-
1886	华安创业板50	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信工业周期股票A	12.49	31.78	53.80	85.89	12.49
2	华夏能源革新股票	11.14	40.57	81.84	85.78	11.14
3	创金合信工业周期股票C	12.47	31.71	53.51	85.26	12.47
4	建信新能源行业股票	7.74	28.93	53.74	84.80	-
5	创金合信资源主题精选股票A	14.55	27.61	54.96	74.63	14.55
华安中证银行份额一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	南方消费C	5.26	13.18	-	-	-
1870	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.52	1.26	-	-	-
1871	华安中证银行	-	-	-	-	-
1872	华安中证证券公司	-	-	-	-	-
1873	华安创业板50	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	14.55	27.61	54.96	74.63	14.55
2	创金合信资源主题精选股票C	14.53	27.56	54.75	74.20	14.53
3	广发资源优选股票A	13.70	20.61	29.70	40.82	13.70
4	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	13.29	13.03	55.25	32.37	13.29
5	中信保诚中证800有色	12.88	20.25	49.94	43.46	12.88
华安中证银行份额一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	南方消费C	5.26	13.18	-	-	-
1836	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.52	1.26	-	-	-
1837	华安中证银行	-	-	-	-	-
1838	华安中证证券公司	-	-	-	-	-
1839	华安创业板50	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信工业周期股票A	155.79	297.50	0.00	-	216.41
2	创金合信工业周期股票C	154.04	292.40	0.00	-	210.94
3	酒ETF	145.26	0.00	0.00	-	187.17
4	鹏华酒	136.03	333.70	215.60	474.86	358.46
5	广发高端制造股票A	133.46	298.77	152.12	-	178.11
华安中证银行份额一年收益在同类基金中排列第 1536 位，低于同类基金平均水平
1534	华安沪深300ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	16.61
1535	华安沪深300ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	16.51
1536	华安中证银行	0.00	0.00	0.00	-	2.33
1537	华安中证证券公司	0.00	0.00	0.00	-	0.02
1538	华宝富时100A	0.00	0.00	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒指数	132.69	333.98	214.61	628.58	480.76
2	鹏华酒	136.03	333.70	215.60	474.86	358.46
3	汇丰晋信智造先锋A	115.06	303.08	200.62	235.36	220.27
4	汇丰晋信智造先锋C	114.00	299.36	196.37	227.50	212.25
5	广发高端制造股票A	133.46	298.77	152.12	-	178.11
华安中证银行份额一年收益在同类基金中排列第 1376 位，低于同类基金平均水平
1374	华安中证500低波ETF联接A	11.70	0.00	0.00	-	25.80
1375	华安中证500低波ETF联接C	11.25	0.00	0.00	-	24.31
1376	华安中证银行	0.00	0.00	0.00	-	2.33
1377	华安中证证券公司	0.00	0.00	0.00	-	0.02
1378	华宝A股质量价值(LOF)	30.08	0.00	0.00	-	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	85.55	215.99	237.93	-	250.26
2	鹏华酒	136.03	333.70	215.60	474.86	358.46
3	招商中证白酒指数	132.69	333.98	214.61	628.58	480.76
4	交银施罗德医药创新股票	101.08	254.77	210.51	-	254.98
5	广发医疗保健股票A	105.07	289.55	204.54	-	251.84
华安中证银行份额一年收益在同类基金中排列第 1183 位，低于同类基金平均水平
1181	华安中证500低波ETF联接A	11.70	0.00	0.00	-	25.80
1182	华安中证500低波ETF联接C	11.25	0.00	0.00	-	24.31
1183	华安中证银行	0.00	0.00	0.00	-	2.33
1184	华安中证证券公司	0.00	0.00	0.00	-	0.02
1185	华宝A股质量价值(LOF)	30.08	0.00	0.00	-	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒指数	132.69	333.98	214.61	628.58	480.76
2	鹏华酒	136.03	333.70	215.60	474.86	358.46
3	国泰国证食品饮料行业指数	104.24	241.52	162.93	408.12	509.84
4	易方达消费行业股票	83.24	212.90	130.36	363.99	455.40
5	华夏上证主要消费ETF	110.13	224.45	159.07	347.19	529.60
华安中证银行份额一年收益在同类基金中排列第 1635 位，低于同类基金平均水平
1633	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	96.01	165.85	69.79	-	69.83
1634	华夏港股通精选股票(LOF)	53.38	82.52	31.76	-	80.35
1635	华安中证银行	0.00	0.00	0.00	-	2.33
1636	华安中证证券公司	0.00	0.00	0.00	-	0.02
1637	华安创业板50	0.00	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.49	139.69	79.70	87.86	1058.54
2	银华-道琼斯88指数	64.17	123.50	72.21	137.64	819.83
3	易方达上证50指数A	52.18	128.90	85.84	191.97	751.35
4	易方达深证100ETF	59.92	150.43	63.36	106.58	727.96
5	申万菱信沪深300指数增强A	47.85	96.91	57.09	112.73	645.87
华安中证银行份额一年收益在同类基金中排列第 1722 位，低于同类基金平均水平
1720	诺安中证500增强A	35.69	73.01	17.34	15.02	2.51
1721	南方中证500原材料ETF	30.93	57.44	1.30	32.35	2.48
1722	华安中证银行	0.00	0.00	0.00	-	2.33
1723	融通产业趋势臻选股票	0.00	0.00	0.00	-	2.28
1724	国泰上证综合ETF	0.00	0.00	0.00	-	2.23

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	280.57	10100.62	14.50%
兴业银行	601166	402.94	6499.38	9.33%
工商银行	601398	1132.94	5574.05	8.00%
平安银行	000001	313.64	4757.91	6.83%
交通银行	601328	888.14	4032.16	5.79%
民生银行	600016	687.79	3645.30	5.23%
浦发银行	600000	379.55	3564.00	5.12%
宁波银行	002142	97.11	3056.89	4.39%
农业银行	601288	928.69	2943.95	4.23%
上海银行	601229	321.50	2617.02	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.59	94.53%
制造业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2021-01-07	2021-01-06	2021-01-05	2021-01-04
单位净值(元)	0.922	0.914	0.894	0.904
累计净值(元)	1.076	1.068	1.048	1.058

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