| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.34 | -26.31 | -17.58 | -6.23 | -1.57 |
| 本期利润(万元) | 168.57 | 137.86 | 235.21 | -39.57 | -60.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.09 | 0.14 | -0.03 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.78 | 0.00 | -3.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -316.00 | 0.00 | -492.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1694.30 | 1259.21 | 1661.83 | 1189.22 | 996.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.13 | 0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.06 | 0.00 | -29.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 171.02 | 166.61 | 143.69 | 303.82 | 202.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 2573.89 | 2484.97 | 2110.93 | 2821.97 | 3313.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.41 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 2746.93 | 2657.50 | 2255.70 | 5628.79 | 5128.54 |
| 负债合计(万元) | 13.01 | 21.65 | 19.27 | 617.98 | 21.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 2733.92 | 2635.85 | 2236.43 | 5010.81 | 5107.24 |
| 未分配利润(万元) | -674.68 | -1082.49 | -840.83 | -1146.02 | -900.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.41 | 0.60 | 2.54 | 1.33 | 1.56 |
| 投资收益(万元) | -46.44 | -7.03 | -318.97 | -223.15 | -371.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 315.90 | -76.68 | -81.50 | 123.80 | 121.03 |
| 其它收入(万元) | 2.37 | 0.37 | 37.21 | 24.60 | 4.44 |
| 收入合计(万元) | 273.24 | -82.74 | -360.72 | -73.42 | -244.11 |
| 管理人报酬(万元) | 0.98 | 0.43 | 1.42 | 0.80 | 1.08 |
| 托管费(万元) | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.18 |
| 其它费用(万元) | 0.81 | 2.43 | 6.31 | 3.16 | 8.25 |
| 费用合计(万元) | 6.65 | 5.03 | 12.74 | 6.59 | 14.85 |
| 利润总额(万元) | 266.60 | -87.77 | -373.46 | -80.01 | -258.95 |
| 净利润(万元) | 266.60 | -87.77 | -373.46 | -80.01 | -258.95 |