华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF联接C005814HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.0139

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.19亿元

华安CES港股通精选100ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
股票型名次	3037	2932	2943	2737	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
股票型名次	1615	1709	2026	1293	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.55	0.54	-3.49	21.73	19.71
3036	国金中证1000指数增强A	-1.55	2.63	0.76	20.36	43.54
3037	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
3038	同泰数字经济主题股票A	-1.55	6.95	3.50	76.42	85.98
3039	同泰数字经济主题股票C	-1.55	6.92	3.38	76.08	85.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2931	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.48	-1.67	-14.43	3.72	21.69
2932	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
2933	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2934	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.63	-1.67	-7.08	3.62	16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	湘财长源股票型A	-0.10	5.50	-7.41	23.86	24.64
2942	景顺长城电子信息产业股票C	-0.22	4.76	-7.43	19.55	35.23
2943	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
2944	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2945	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	嘉实文体娱乐股票C	-1.13	1.26	-14.71	5.87	13.59
2736	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.26	1.59	-10.02	5.85	21.59
2737	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
2738	长盛竞争优势C	-0.70	0.77	-3.84	5.83	12.45
2739	招商上证消费80ETF联接C	-0.99	-0.75	-8.07	5.83	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
华安CES港股通精选100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	景顺长城新能源产业股票C	-1.71	1.15	-8.90	18.40	26.86
1604	浦银安盛中证光伏产业ETF	-2.55	0.69	0.87	43.06	26.85
1605	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.55	-1.67	-7.46	5.84	26.83
1606	汇添富中证长三角ETF联接C	-0.31	3.27	-2.50	23.03	26.83
1607	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.62	3.15	1.83	25.61	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	景顺长城新能源产业股票C	26.86	36.83	21.11	-	37.62
1614	浦银安盛中证光伏产业ETF	26.85	7.92	-30.22	-	-44.25
1615	华安CES港股通精选100ETF联接C	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
1616	汇添富中证长三角ETF联接C	26.83	38.03	25.84	-4.26	23.65
1617	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.83	51.49	30.02	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	国泰沪深300指数C	19.92	39.68	27.25	1.38	51.20
1708	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	20.29	39.68	26.86	7.38	75.27
1709	华安CES港股通精选100ETF联接C	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
1710	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	26.74	39.65	10.45	-	8.24
1711	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	13.40	39.65	75.09	94.46	194.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2025	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.11	6.32	19.20	-	11.65
2026	华安CES港股通精选100ETF联接C	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
2027	易方达中小企业100指数(LOF)A	30.54	41.21	19.15	-5.30	48.08
2028	富国消费精选30股票	21.24	42.00	19.06	-	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-9.91	80.50
1292	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-9.92	44.81
1293	华安CES港股通精选100ETF联接C	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
1294	前海开源中证军工指数A	27.58	33.12	6.15	-9.99	105.40
1295	广发沪深300指数增强A	19.59	39.32	20.27	-10.02	71.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
华安CES港股通精选100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	广发医药卫生联接C	5.91	-7.10	-17.27	-37.43	1.47
2684	摩根全景优势股票A	43.38	52.50	29.01	-	1.44
2685	华安CES港股通精选100ETF联接C	26.83	39.67	19.18	-9.96	1.39
2686	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	57.90	78.19	47.61	-	1.39
2687	圆信永丰中证500指数增强发起A	26.23	31.94	21.67	-	1.36

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0221	1.0192	1.0299	1.0303	1.0314
累计净值(元)	1.0221	1.0192	1.0299	1.0303	1.0314

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