财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.38 |
945.72 |
999.12 |
591.46 |
-247.17 |
| 本期利润(万元) |
-543.43 |
-269.52 |
-841.95 |
2092.15 |
1297.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1201.54 |
0.00 |
351.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25948.46 |
26185.91 |
28722.39 |
24445.69 |
35317.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
26.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2922.05 |
3560.74 |
4264.77 |
1245.64 |
1224.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
40633.33 |
46152.04 |
67025.26 |
18768.13 |
19763.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
293.35 |
162.20 |
194.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.27 |
2.02 |
0.56 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
0.40 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
43889.12 |
50237.73 |
73470.62 |
20211.72 |
21430.65 |
| 负债合计(万元) |
715.19 |
1107.36 |
688.69 |
220.35 |
577.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
43173.93 |
49130.36 |
72781.94 |
19991.37 |
20853.63 |
| 未分配利润(万元) |
3516.85 |
4717.78 |
5652.67 |
1465.95 |
1561.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
13.58 |
6.56 |
4.91 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
1806.08 |
883.63 |
844.38 |
1065.20 |
963.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2685.63 |
3188.73 |
1985.11 |
-237.51 |
-135.92 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
14.76 |
6.68 |
1.43 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-870.94 |
4100.71 |
2842.74 |
834.04 |
830.43 |
| 管理人报酬(万元) |
6.53 |
17.08 |
7.95 |
6.61 |
3.07 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
3.42 |
1.59 |
1.32 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
19.20 |
9.75 |
19.26 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
29.81 |
68.24 |
31.75 |
39.18 |
18.09 |
| 利润总额(万元) |
-900.75 |
4032.47 |
2810.98 |
794.86 |
812.34 |
| 净利润(万元) |
-900.75 |
4032.47 |
2810.98 |
794.86 |
812.34 |
