华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

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白银LOF套利好像有点死了[2025-12-25]

最新动态

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累计净值：1.2495

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
股票型名次	2982	3181	1640	3347	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	16.25	24.57	-	25.65
股票型名次	3330	2892	1829	2065	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	港股红利	-0.23	-3.25	1.13	3.42	18.78
2981	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
2982	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
2983	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.23	-2.93	1.10	2.99	16.18
2984	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.23	-2.95	1.03	2.86	15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
4	宝盈国家安全沪港深股票A	7.21	30.05	23.54	82.01	86.05
5	宝盈国家安全沪港深股票C	7.20	29.99	23.47	81.57	85.07
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国泰中证计算机主题ETF	1.27	-1.75	-10.75	13.09	11.43
3180	华宝银行ETF联接A	-0.46	-1.75	3.02	-5.10	9.32
3181	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
3182	泰康蓝筹优势股票	-0.53	-1.75	-5.81	5.13	2.45
3183	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	万家国证2000ETF发起式联接A	2.04	6.39	1.59	24.65	32.66
1639	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
1640	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
1641	嘉实信息产业股票发起式A	6.70	18.19	1.58	74.08	67.41
1642	民生加银沪深300ETF联接A	1.34	3.97	1.58	19.02	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.12	24.03	14.64	138.43	108.21
2	财通集成电路产业股票C	9.11	23.95	14.41	137.49	106.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.88	-2.00	-2.93	0.20	-3.82
3346	汇丰晋信消费红利股票	-0.96	-0.19	-3.92	0.18	2.45
3347	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
3348	东财食品饮料指数增强A	-1.03	-1.53	-2.47	0.15	-3.70
3349	嘉实全球房地产(QDII)	0.00	-1.25	0.75	0.15	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
2	融通产业趋势股票	7.77	28.65	16.56	96.75	122.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
5	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.22	-1.73	1.61	0.21	-0.64
3406	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.30	-0.93	3.28	3.57	-0.64
3407	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.23	-1.75	1.58	0.16	-0.74
3408	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3409	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	融通产业趋势股票	119.88	123.41	65.27	18.54	46.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
5	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	光大保德信消费主题股票C	0.24	-7.30	0.00	-	-34.38
3329	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.17	14.85	15.99	-	9.84
3330	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.15	16.25	24.57	-	25.65
3331	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	23.17	72.92
3332	富国中证消费50ETF联接C	0.02	12.95	-6.98	-26.84	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.18	16.27	20.42	-	7.03
2891	长盛医疗量化股票C	10.07	16.26	0.00	-	0.41
2892	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.15	16.25	24.57	-	25.65
2893	华宝绿色领先股票	4.12	16.23	-4.72	-4.54	30.70
2894	汇添富中证能源ETF	2.24	16.22	35.86	119.82	44.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.79	43.45	24.64	9.07	59.18
1828	易方达中证军工指数(LOF)A	22.30	36.73	24.59	11.07	1.29
1829	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.15	16.25	24.57	-	25.65
1830	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	14.47	39.16	24.57	1.70	61.69
1831	天弘上证50C	14.56	38.02	24.57	-1.73	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.18	-4.19	0.65	189.39	120.66
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.84	-4.79	-0.28	183.22	117.29
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2064	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.25	16.48	24.96	-	26.17
2065	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.15	16.25	24.57	-	25.65
2066	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2067	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	48.79	130.84	108.02	1159.26
2	兴全全球视野股票	44.02	43.62	22.03	14.07	1101.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.73	46.36	123.86	104.07	805.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.19	49.89	130.29	110.95	801.60
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.04	43.31	119.50	99.47	644.76
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-23.37	25.66
1893	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	24.65	36.16	-2.74	8.44	25.66
1894	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.15	16.25	24.57	-	25.65
1895	万家创业板指数增强A	55.36	84.20	53.84	-	25.55
1896	中加中证500指数增强A	29.27	46.68	38.98	30.58	25.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0617	1.0609	1.0596	1.0641	1.0658
累计净值(元)	1.2467	1.2459	1.2446	1.2491	1.2508

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