华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)_最新动态

华泰柏瑞红利ETF联接C012762HUATAIBORUI SSE DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.0800 -0.0056(-0.52%)

累计净值：1.2600

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李茜

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
股票型名次	3164	3094	2330	3236	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	16.68	19.64	-	27.21
股票型名次	3181	2813	1712	2064	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰医药健康股票A	-0.52	-2.43	-11.60	1.11	13.25
3163	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.52	-2.81	0.38	8.22	4.14
3164	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
3165	南方中证全指电力公用事业ETF	-0.52	-5.46	-0.41	5.95	3.45
3166	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发港股通成长精选股票C	-0.23	-3.50	-8.96	5.10	23.60
3093	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.31	-3.50	-1.06	5.78	25.37
3094	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
3095	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	2.20	-3.50	6.08	34.02	35.14
3096	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.49	-3.50	0.24	4.95	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	博时可持续发展100ETF	0.43	-1.14	1.20	14.44	13.61
2329	博时央调ETF联接C	0.17	-2.98	1.20	9.06	3.60
2330	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
2331	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.08	-3.47	1.19	8.08	2.25
2332	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.11	-2.37	1.18	12.97	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华宝消费龙头C	-0.48	-1.22	-4.86	2.47	0.01
3235	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-1.63	0.18	-0.76	2.43	1.43
3236	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
3237	广发养老指数A	0.27	0.42	-5.34	2.41	8.23
3238	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.24	-3.46	-10.77	2.40	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华泰柏瑞红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	九泰天利量化股票A	-0.65	-1.41	-5.25	0.65	0.59
3374	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3375	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
3376	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
3377	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-17.56	-19.18
3180	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.63	36.40	36.73	-	35.99
3181	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
3182	九泰久睿量化A	1.62	-0.36	-13.15	-25.73	-33.71
3183	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.60	23.89	35.24	44.84	52.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	易方达中证绿色电力ETF	2.73	16.78	0.00	-	11.47
2812	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92
2813	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
2814	大成消费精选股票C	16.79	16.62	-5.19	-	-21.47
2815	富国中证红利指数增强C	5.55	16.61	19.20	39.44	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-2.01	19.59	19.67	-	28.88
1711	添富中证国企一带一路ETF	10.58	29.24	19.67	25.33	44.10
1712	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
1713	中融中证500ETF联接C	20.08	31.62	19.64	21.35	42.82
1714	景顺中证500指数增强A	25.18	37.64	19.61	32.89	72.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2063	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
2064	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
2065	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2066	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
华泰柏瑞红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	工银物流产业股票C	19.45	50.63	45.51	-	27.30
1826	建信沪深300红利ETF发起式联接A	6.51	35.32	31.37	-	27.23
1827	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.63	16.68	19.64	-	27.21
1828	中金中证1000指数增强发起A	28.24	38.26	0.00	-	27.20
1829	银华农业产业股票发起式A	-5.01	-27.21	-32.54	-41.66	27.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥泰生物	688606	1.26	84.07	0.12%
中国神华	601088	0.91	39.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.95	24.83	0.04%
陕西煤业	601225	0.70	19.31	0.03%
兖矿能源	600188	1.14	18.95	0.03%
中文传媒	600373	0.73	11.40	0.02%
千金药业	600479	0.92	10.39	0.02%
潞安环能	601699	0.85	15.00	0.02%
淮北矿业	600985	0.75	13.51	0.02%
元祖股份	603886	1.08	15.34	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0856	1.0872	1.0908	1.0935	1.0923
累计净值(元)	1.2656	1.2672	1.2708	1.2735	1.2723

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