资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148171.46 80.05%
债券 459.73 0.25%
银行存款和结算备付金 35327.89 19.08%
其他资产 1149.62 0.62%
资产总值:185108.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 14.74 9699.38 5.37%
国盾量子 688027 26.86 8013.29 4.43%
中际旭创 300308 64.07 7913.31 4.38%
新易盛 300502 64.22 7422.95 4.11%
沪电股份 002463 173.89 6894.77 3.81%
兆易创新 603986 53.31 5693.51 3.15%
传音控股 688036 57.57 5469.29 3.03%
海光信息 688041 35.73 5352.66 2.96%
麦格米特 002851 79.41 4880.33 2.70%
歌尔股份 002241 154.91 3998.23 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.57 69.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 12.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 118.13 12750.20 9.30%
中际旭创 300308 79.31 12281.98 8.96%
新易盛 300502 75.14 9766.40 7.12%
沪电股份 002463 173.89 6983.45 5.09%
寒武纪 688256 20.36 5886.95 4.29%
立讯精密 002475 120.24 5225.71 3.81%
阳光电源 300274 47.58 4737.75 3.46%
东威科技 688700 161.96 4027.88 2.94%
北方华创 002371 10.82 3961.07 2.89%
澜起科技 688008 58.96 3943.43 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.51 76.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 9.83%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 2.39 295.18 0.16%
24国债10 1.60 164.55 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 459.73 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%