我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.22 |
-1766.14 |
-145.67 |
-123.81 |
-16.35 |
| 本期利润(万元) |
349.93 |
-3881.99 |
-4680.31 |
623.63 |
85.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.40 |
-0.32 |
0.13 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.71 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10790.46 |
0.00 |
14801.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25168.75 |
24709.82 |
25509.03 |
34395.21 |
1344.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.83 |
1.81 |
2.13 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8843.07 |
17838.06 |
7146.10 |
5851.51 |
8567.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
95253.59 |
110033.11 |
41902.55 |
54156.20 |
97876.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
95253.59 |
110033.11 |
41772.83 |
54156.20 |
97735.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
129.72 |
0.00 |
141.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.10 |
143.78 |
63.72 |
70.42 |
138.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.68 |
23.96 |
10.62 |
11.74 |
23.13 |
| 资产总计(万元) |
105053.06 |
128397.26 |
49140.65 |
60187.60 |
107612.95 |
| 负债合计(万元) |
795.52 |
2275.98 |
234.43 |
517.65 |
1507.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
104257.54 |
126121.28 |
48906.22 |
59669.95 |
106105.55 |
| 未分配利润(万元) |
47892.07 |
67354.99 |
20458.33 |
31007.85 |
64894.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.63 |
32.20 |
57.05 |
35.48 |
65.11 |
| 投资收益(万元) |
-3810.75 |
1848.13 |
-19926.52 |
-16895.03 |
22277.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1128.17 |
11883.11 |
-10238.24 |
-2944.06 |
-2508.00 |
| 其它收入(万元) |
71.80 |
51.40 |
131.33 |
59.88 |
390.00 |
| 收入合计(万元) |
-2530.15 |
13814.85 |
-29976.37 |
-19743.73 |
20224.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.83 |
573.89 |
932.49 |
519.98 |
1226.62 |
| 托管费(万元) |
205.47 |
95.65 |
155.42 |
86.66 |
204.44 |
| 其它费用(万元) |
24.25 |
11.14 |
22.18 |
12.64 |
23.91 |
| 费用合计(万元) |
1573.44 |
710.43 |
1116.07 |
624.09 |
2454.89 |
| 利润总额(万元) |
-4103.59 |
13104.41 |
-31092.44 |
-20367.82 |
17769.41 |
| 净利润(万元) |
-4103.59 |
13104.41 |
-31092.44 |
-20367.82 |
17769.41 |
