资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58228.92 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4167.33 6.57%
其他资产 1051.49 1.66%
资产总值:63447.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 18.55 5222.65 8.52%
贝特瑞 920185 136.29 4497.59 7.33%
曙光数创 920808 32.24 2914.44 4.75%
纳科诺尔 920522 44.22 2834.32 4.62%
诺思兰德 920047 77.37 1952.88 3.18%
艾融软件 920799 33.82 1847.04 3.01%
并行科技 920493 11.86 1807.50 2.95%
同力股份 920599 92.18 1802.21 2.94%
连城数控 920368 56.77 1778.47 2.90%
开特股份 920978 43.34 1681.60 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 79.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 11.08%
科学研究和技术服务业 0.11 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
采矿业 0.06 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.97 5327.72 8.86%
贝特瑞 835185 146.50 3413.42 5.67%
纳科诺尔 832522 47.53 2405.87 4.00%
艾融软件 920799 36.36 2251.70 3.74%
同力股份 834599 99.09 2120.62 3.52%
曙光数创 872808 34.66 2064.22 3.43%
并行科技 839493 12.75 1912.21 3.18%
诺思兰德 430047 83.17 1779.80 2.96%
连城数控 835368 61.02 1749.53 2.91%
华岭股份 430139 58.38 1573.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 78.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 10.74%
科学研究和技术服务业 0.15 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.01%
采矿业 0.07 1.09%