财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3421.99 |
8050.57 |
3584.39 |
-223.84 |
-967.36 |
| 本期利润(万元) |
1748.86 |
13959.00 |
7663.13 |
2618.31 |
3974.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.42 |
0.23 |
0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5838.00 |
0.00 |
-2323.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42560.95 |
41500.25 |
40106.26 |
36280.51 |
22709.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.37 |
1.22 |
1.01 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5910.62 |
3650.63 |
1239.79 |
1840.54 |
510.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
57142.85 |
46782.69 |
18263.86 |
22220.24 |
7484.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
57142.85 |
46782.69 |
18263.86 |
22220.24 |
7484.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
24.46 |
7.85 |
8.61 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
4.89 |
1.57 |
1.72 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
65300.16 |
52653.67 |
19795.99 |
25414.02 |
8087.93 |
| 负债合计(万元) |
5138.82 |
3297.61 |
293.92 |
1982.68 |
59.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
60161.33 |
49356.06 |
19502.08 |
23431.34 |
8028.77 |
| 未分配利润(万元) |
16439.70 |
349.95 |
-6972.52 |
2114.77 |
-808.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
18.95 |
6.60 |
12.94 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
11545.27 |
-380.47 |
-1894.99 |
276.09 |
0.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7508.49 |
2499.69 |
-6960.51 |
2302.78 |
-384.72 |
| 其它收入(万元) |
98.43 |
297.15 |
43.91 |
75.54 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
19166.45 |
2435.33 |
-8804.98 |
2667.34 |
-373.92 |
| 管理人报酬(万元) |
141.88 |
148.54 |
53.11 |
45.93 |
19.63 |
| 托管费(万元) |
28.38 |
29.71 |
10.62 |
9.19 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
15.29 |
7.96 |
15.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
238.86 |
258.00 |
94.33 |
87.03 |
39.52 |
| 利润总额(万元) |
18927.59 |
2177.33 |
-8899.31 |
2580.32 |
-413.44 |
| 净利润(万元) |
18927.59 |
2177.33 |
-8899.31 |
2580.32 |
-413.44 |
