资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3517.54 87.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 292.76 7.25%
其他资产 228.29 5.65%
资产总值:4038.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 136.68 3.46%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 2.92%
中国平安 601318 1.38 76.05 1.93%
招商银行 600036 1.59 64.25 1.63%
紫金矿业 601899 2.11 62.12 1.57%
新易盛 300502 0.13 46.09 1.17%
美的集团 000333 0.63 45.78 1.16%
中际旭创 300308 0.11 44.40 1.12%
东方财富 300059 1.62 43.93 1.11%
长江电力 600900 1.57 42.78 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 56.44%
金融业 0.05 11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.50%
采矿业 0.02 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.09%
建筑业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.19%
房地产业 0.00 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 310.09 3.58%
宁德时代 300750 0.94 237.09 2.74%
中国平安 601318 3.81 211.38 2.44%
招商银行 600036 4.39 201.72 2.33%
兴业银行 601166 5.89 137.47 1.59%
长江电力 600900 4.34 130.81 1.51%
美的集团 000333 1.74 125.63 1.45%
紫金矿业 601899 5.84 113.88 1.31%
比亚迪 002594 0.32 106.21 1.23%
东方财富 300059 4.48 103.62 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 55.16%
金融业 0.13 15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.31%
采矿业 0.04 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.91%
建筑业 0.02 1.81%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
房地产业 0.01 1.02%