泰达宏利市值优选混合(162209)_资产配置

泰达宏利市值优选混合162209MANULIFE TEDA MARKET VALUE DISCOVERY EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134531.77	92.60%
债券	7126.82	4.91%
银行存款和结算备付金	1371.84	0.94%
其他资产	2247.15	1.55%

资产总值：145277.58万元报告期：2017-09-30

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.21	8906.15	6.16%
天齐锂业	002466	118.36	8319.39	5.75%
赣锋锂业	002460	92.41	8067.39	5.58%
招商银行	600036	216.65	5535.39	3.83%
五粮液	000858	93.82	5374.21	3.72%
泸州老窖	000568	93.95	5270.74	3.64%
中国平安	601318	89.33	4838.11	3.35%
格林美	002340	546.63	4733.82	3.27%
创新股份	002812	37.25	4656.50	3.22%
杉杉股份	600884	187.00	4510.44	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	70.69%
金融业	1.94	13.43%
采矿业	0.55	3.83%
房地产业	0.39	2.70%
租赁和商务服务业	0.17	1.18%
农、林、牧、渔业	0.16	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	203.99	8398.27	5.96%
贵州茅台	600519	17.21	8118.32	5.76%
海康威视	002415	234.76	7582.76	5.38%
中国平安	601318	144.90	7188.49	5.10%
天齐锂业	002466	118.36	6432.76	4.56%
五粮液	000858	105.87	5892.90	4.18%
索菲亚	002572	143.82	5896.53	4.18%
泸州老窖	000568	103.06	5212.61	3.70%
三花智控	002050	312.86	5105.90	3.62%
广联达	002410	261.33	4912.96	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	61.07%
金融业	2.35	16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.54%
批发和零售业	0.54	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.43	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	2.26%
房地产业	0.22	1.58%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星网宇达	002829	69.16	6089.66	4.51%
贵州茅台	600519	15.16	5855.40	4.33%
泸州老窖	000568	113.32	4780.91	3.54%
中钢国际	000928	175.97	4047.20	3.00%
南方航空	600029	489.57	3945.93	2.92%
中国石化	600028	680.61	3906.70	2.89%
富春环保	002479	273.43	3745.97	2.77%
黄山旅游	600054	214.97	3719.02	2.75%
中国化学	601117	423.31	3704.00	2.74%
广联达	002410	246.12	3669.63	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.86	58.16%
建筑业	1.27	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.95%
采矿业	0.57	4.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	3.90%
金融业	0.41	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.77%
住宿和餐饮业	0.20	1.45%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.02	4683.21	3.61%
北京银行	601169	444.07	4334.09	3.34%
中国石化	600028	793.89	4294.94	3.31%
许继电气	000400	201.04	3648.83	2.81%
泸州老窖	000568	110.59	3649.60	2.81%
华鲁恒升	600426	264.24	3501.24	2.70%
广联达	002410	209.25	3055.03	2.35%
中钢国际	000928	171.75	3010.84	2.32%
北大荒	600598	242.81	2962.28	2.28%
五粮液	000858	83.71	2886.39	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.39	49.17%
建筑业	1.10	8.44%
金融业	0.99	7.63%
采矿业	0.93	7.17%
农、林、牧、渔业	0.66	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.05%
批发和零售业	0.19	1.48%
综合	0.19	1.43%
房地产业	0.14	1.11%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发08	50.00	4991.00	3.45%
国开1703	11.40	1137.72	0.79%
17国债03	10.00	998.10	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6128.72	4.24%
国家债券	998.10	0.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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