我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6643.95 |
-2128.63 |
1411.20 |
-39053.09 |
-5413.12 |
| 本期利润(万元) |
7377.50 |
15421.89 |
7037.21 |
-53191.93 |
-8189.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
-0.31 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34087.30 |
0.00 |
-50816.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144620.14 |
140970.58 |
135109.93 |
129860.66 |
142513.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.76 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
-31.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
-28.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.51 |
3308.80 |
10533.59 |
8851.32 |
19810.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
138206.47 |
122839.04 |
101905.93 |
154625.29 |
224447.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
131085.27 |
116849.24 |
101905.93 |
154625.29 |
213705.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
7121.21 |
5989.80 |
0.00 |
0.00 |
10742.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.52 |
170.54 |
168.85 |
212.39 |
434.68 |
| 应付托管费(万元) |
28.09 |
28.42 |
28.14 |
35.40 |
72.45 |
| 资产总计(万元) |
141634.72 |
131079.79 |
133025.58 |
166825.75 |
252158.19 |
| 负债合计(万元) |
664.14 |
1219.14 |
1403.45 |
1254.60 |
16243.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
140970.58 |
129860.66 |
131622.13 |
165571.15 |
235914.37 |
| 未分配利润(万元) |
-34087.30 |
-50816.93 |
-27435.28 |
8387.42 |
41017.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.88 |
133.95 |
71.93 |
444.56 |
343.97 |
| 投资收益(万元) |
490.79 |
-30212.12 |
-21943.25 |
171749.40 |
221483.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17550.51 |
-14138.83 |
-7819.36 |
-31049.59 |
-52155.44 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
20.73 |
18.21 |
95.08 |
48.21 |
| 收入合计(万元) |
18150.81 |
-44196.27 |
-29672.46 |
141239.45 |
169720.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1000.97 |
1984.35 |
941.14 |
4218.85 |
3061.03 |
| 托管费(万元) |
166.83 |
330.72 |
156.86 |
703.14 |
510.17 |
| 其它费用(万元) |
29.09 |
59.12 |
29.34 |
58.93 |
30.07 |
| 费用合计(万元) |
2728.93 |
8995.66 |
4602.76 |
13061.44 |
8468.84 |
| 利润总额(万元) |
15421.89 |
-53191.93 |
-34275.22 |
128178.02 |
161251.18 |
| 净利润(万元) |
15421.89 |
-53191.93 |
-34275.22 |
128178.02 |
161251.18 |
