财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.21 |
250.04 |
51.62 |
-12.31 |
| 本期利润(万元) |
875.80 |
773.79 |
83.96 |
-118.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.19 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
288.99 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2954.89 |
3700.81 |
8309.62 |
9557.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
22.02 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.02 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.54 |
906.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3433.55 |
8230.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3433.55 |
8230.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
3722.04 |
9228.71 |
| 负债合计(万元) |
93.83 |
563.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3628.21 |
8665.37 |
| 未分配利润(万元) |
656.16 |
80.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.69 |
20.07 |
| 投资收益(万元) |
536.20 |
90.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.21 |
39.03 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1017.21 |
149.32 |
| 管理人报酬(万元) |
38.45 |
27.64 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
79.49 |
55.51 |
| 利润总额(万元) |
937.73 |
93.81 |
| 净利润(万元) |
937.73 |
93.81 |
