我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225363.93 71.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90228.58 28.55%
其他资产 486.94 0.15%
资产总值:316079.44万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众信旅游 002707 170.00 16020.80 5.99%
思美传媒 002712 106.82 10804.67 4.04%
腾邦国际 300178 297.41 10739.32 4.02%
卫宁软件 300253 190.00 9880.00 3.69%
智慧能源 600869 300.40 9630.80 3.60%
天瑞仪器 300165 249.31 8668.61 3.24%
京天利 300399 42.57 6135.48 2.29%
海利得 002206 349.73 5889.46 2.20%
香雪制药 300147 190.20 5858.17 2.19%
易联众 300096 200.01 5680.19 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.01 37.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.53 20.68%
租赁和商务服务业 3.81 14.23%
批发和零售业 1.61 6.02%
卫生和社会工作 0.59 2.20%
金融业 0.29 1.07%
采矿业 0.24 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.78%
科学研究和技术服务业 0.16 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.38%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众信旅游 002707 92.73 17266.64 5.94%
比亚迪 002594 261.49 13702.20 4.72%
京天利 300399 72.26 12934.74 4.45%
上海钢联 300226 100.01 11620.65 4.00%
卫宁软件 300253 64.99 10600.24 3.65%
腾邦国际 300178 165.01 10308.25 3.55%
思美传媒 002712 106.82 8868.06 3.05%
隆基机械 002363 259.65 8373.59 2.88%
四维图新 002405 159.99 6527.77 2.25%
瑞康医药 002589 114.99 6416.59 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 33.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.58 29.53%
租赁和商务服务业 3.98 13.69%
批发和零售业 1.31 4.52%
金融业 0.45 1.56%
采矿业 0.43 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.44%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13国开01 80.00 7999.20 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7999.20 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%