我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43018.67 |
55364.88 |
7291.31 |
21832.91 |
13857.55 |
| 本期利润(万元) |
111223.09 |
27516.05 |
27497.12 |
4436.31 |
-6535.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.26 |
0.25 |
0.25 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88685.85 |
0.00 |
89763.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290538.36 |
175596.58 |
234854.32 |
199795.94 |
186609.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.29 |
2.02 |
2.07 |
1.82 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
148.35 |
0.00 |
123.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32673.95 |
25855.14 |
16186.65 |
26712.48 |
36820.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
139344.74 |
157628.28 |
185150.95 |
178896.77 |
192069.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
139344.74 |
157628.28 |
177151.75 |
170940.77 |
192069.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7999.20 |
7956.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.82 |
231.72 |
241.88 |
260.46 |
273.56 |
| 应付托管费(万元) |
48.14 |
38.62 |
40.31 |
43.41 |
45.59 |
| 资产总计(万元) |
177646.89 |
201970.17 |
201972.56 |
206292.42 |
232547.86 |
| 负债合计(万元) |
2050.32 |
2174.22 |
2692.32 |
1644.66 |
2110.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
175596.58 |
199795.94 |
199280.24 |
204647.76 |
230437.05 |
| 未分配利润(万元) |
88685.85 |
89763.07 |
87201.71 |
68152.97 |
50363.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
286.09 |
114.38 |
482.85 |
226.39 |
237.14 |
| 投资收益(万元) |
60369.06 |
24009.30 |
58958.47 |
32444.84 |
-25181.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27848.83 |
-17396.60 |
17463.62 |
6494.97 |
41837.01 |
| 其它收入(万元) |
149.06 |
51.68 |
176.09 |
97.59 |
41.51 |
| 收入合计(万元) |
32955.38 |
6778.76 |
77081.02 |
39263.80 |
16934.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3111.63 |
1471.09 |
3214.27 |
1623.95 |
2353.19 |
| 托管费(万元) |
518.60 |
245.18 |
535.71 |
270.66 |
392.20 |
| 其它费用(万元) |
47.27 |
22.90 |
46.56 |
22.95 |
46.04 |
| 费用合计(万元) |
5439.34 |
2342.45 |
5642.85 |
3141.34 |
4160.16 |
| 利润总额(万元) |
27516.05 |
4436.31 |
71438.16 |
36122.45 |
12774.23 |
| 净利润(万元) |
27516.05 |
4436.31 |
71438.16 |
36122.45 |
12774.23 |
