华宝兴业新兴产业(240017)_资产配置

华宝兴业新兴产业240017FORTUNE SGAM EMERGING INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191613.93	74.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	66874.41	25.83%
其他资产	420.40	0.16%

资产总值：258908.74万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美盈森	002303	455.21	17197.80	7.32%
捷成股份	300182	248.97	12821.89	5.46%
富春通信	300299	397.83	10574.40	4.50%
首航节能	002665	263.01	7285.48	3.10%
腾邦国际	300178	178.51	6446.05	2.75%
梅泰诺	300038	140.23	6307.70	2.69%
信维通信	300136	232.81	5796.90	2.47%
金固股份	002488	177.46	5763.98	2.46%
智慧能源	600869	179.09	5741.48	2.45%
中鼎股份	000887	217.55	5384.43	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	49.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.63	19.72%
租赁和商务服务业	0.93	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	2.70%
采矿业	0.45	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.14%
批发和零售业	0.18	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.75%
建筑业	0.17	0.72%
卫生和社会工作	0.16	0.68%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪电力	000939	2302.46	34168.56	7.40%
美盈森	002303	1256.87	33809.78	7.32%
森源电气	002358	647.20	30146.57	6.52%
联络互动	002280	124.45	17660.02	3.82%
德奥通航	002260	471.04	16552.32	3.58%
捷成股份	300182	502.93	16008.31	3.46%
邦讯技术	300312	390.38	14635.26	3.17%
华星创业	300025	381.52	12578.57	2.72%
金证股份	600446	99.01	12059.34	2.61%
天龙集团	300063	501.98	11896.98	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.46	37.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.65	31.71%
采矿业	3.42	7.40%
租赁和商务服务业	0.97	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.80	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.50	1.09%
批发和零售业	0.20	0.44%
卫生和社会工作	0.12	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪电力	000939	2302.46	25902.72	6.56%
森源电气	002358	697.20	24402.00	6.18%
联建光电	300269	519.97	18786.45	4.76%
隆华节能	300263	959.23	17103.04	4.33%
美盈森	002303	1256.87	16867.18	4.27%
碧水源	300070	455.36	15846.40	4.01%
天龙集团	300063	501.98	8910.19	2.26%
邦讯技术	300312	390.38	7944.18	2.01%
华星创业	300025	381.52	7634.13	1.93%
首航节能	002665	183.45	7178.59	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.63	47.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.73	14.51%
采矿业	2.59	6.56%
水利、环境和公共设施管理业	2.06	5.22%
科学研究和技术服务业	0.82	2.07%
租赁和商务服务业	0.56	1.41%
综合	0.30	0.77%
卫生和社会工作	0.28	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
碧水源	300070	1005.36	30422.14	6.36%
易华录	300212	360.43	13815.16	2.89%
森源电气	002358	413.99	12792.33	2.67%
隆华节能	300263	730.91	12315.85	2.57%
省广股份	002400	448.01	11263.01	2.35%
红日药业	300026	379.99	11145.07	2.33%
蓝色光标	300058	413.41	9963.20	2.08%
恒泰艾普	300157	519.39	9312.69	1.95%
华星创业	300025	448.99	7686.73	1.61%
上海钢联	300226	140.51	7330.21	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.47	36.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.28	19.39%
水利、环境和公共设施管理业	3.71	7.74%
租赁和商务服务业	2.39	4.98%
采矿业	1.62	3.39%
文化、体育和娱乐业	1.59	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.87%
卫生和社会工作	0.53	1.10%
科学研究和技术服务业	0.48	1.01%
批发和零售业	0.40	0.84%

五大重仓债券

2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13国开01	100.00	9999.00	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9999.00	4.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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