华宝兴业新兴产业(240017)_财务情况

华宝兴业新兴产业240017FORTUNE SGAM EMERGING INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	49351.09	58162.53	12100.62	21244.83	23836.99
本期利润(万元)	186338.88	22253.66	39766.89	12486.06	-4180.14
加权平均份额本期利润(元)	0.86	0.11	0.21	0.07	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.74	0.00	4.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	126289.19	0.00	60465.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	462025.65	394833.50	478499.91	256002.77	254398.46
期末基金份额净值(元)	2.49	1.64	1.75	1.55	1.44
本期净值增长率(%)	0.00	11.77	0.00	5.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.59	0.00	54.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	83548.48	43736.74	21773.66	52667.43	28029.09
交易性金融资产(万元)	310640.04	205720.72	227703.17	267533.80	215922.33
其中：股票投资(万元)	310640.04	205720.72	217704.17	257588.80	215922.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	9999.00	9945.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	593.44	306.73	305.98	408.60	288.01
应付托管费(万元)	98.91	51.12	51.00	68.10	48.00
资产总计(万元)	414477.82	259798.75	250520.56	322501.40	250740.86
负债合计(万元)	19644.32	3795.98	3828.51	7032.93	2620.13
所有者权益合计(万元)	394833.50	256002.77	246692.05	315468.47	248120.73
未分配利润(万元)	153483.45	90497.75	78141.64	55960.64	-23863.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	504.36	145.57	530.40	278.26	240.31
投资收益(万元)	64755.51	23769.26	101837.96	50883.42	-20831.79
公允价值变动收益(万元)	-35908.86	-8758.76	31952.49	28397.57	64105.64
其它收入(万元)	775.82	333.37	1494.14	580.48	102.48
收入合计(万元)	30126.83	15489.45	135814.99	80139.73	43616.64
管理人报酬(万元)	4969.63	1988.61	4056.36	2144.74	3257.81
托管费(万元)	828.27	331.43	676.06	357.46	542.97
其它费用(万元)	45.67	21.89	43.07	21.05	42.98
费用合计(万元)	7873.16	3003.38	6193.40	3319.77	4899.51
利润总额(万元)	22253.66	12486.06	129621.59	76819.97	38717.13
净利润(万元)	22253.66	12486.06	129621.59	76819.97	38717.13

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