资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21940.31 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2099.32 8.72%
其他资产 44.78 0.19%
资产总值:24084.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 124.02 2303.09 9.63%
杰瑞股份 002353 40.50 2255.85 9.43%
利安隆 300596 49.01 1913.35 8.00%
壹网壹创 300792 29.27 1024.45 4.28%
中国巨石 600176 58.08 1007.11 4.21%
法兰泰克 603966 85.02 924.17 3.86%
天康生物 002100 122.38 901.94 3.77%
派能科技 688063 10.37 770.11 3.22%
永创智能 603901 65.30 766.62 3.21%
锦浪科技 300763 8.19 758.15 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 79.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.58%
农、林、牧、渔业 0.07 2.74%
租赁和商务服务业 0.03 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 49.77 758.49 4.11%
杰瑞股份 002353 21.61 756.35 4.09%
宁德时代 300750 2.97 749.09 4.06%
联德股份 605060 27.09 564.28 3.05%
中信博 688408 11.65 543.72 2.94%
浩欧博 688656 3.95 536.60 2.90%
东材科技 601208 56.29 533.63 2.89%
紫江企业 600210 77.42 528.78 2.86%
三一重工 600031 27.06 485.73 2.63%
科沃斯 603486 7.47 434.98 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 83.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.03%
采矿业 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
星球转债 1.25 154.90 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 154.90 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%