财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2044.77 |
1249.49 |
866.98 |
-1184.22 |
-58.86 |
| 本期利润(万元) |
3823.24 |
1880.96 |
976.71 |
-984.84 |
2059.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.21 |
0.11 |
-0.10 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9874.01 |
0.00 |
8458.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23918.05 |
18471.68 |
17835.05 |
17484.26 |
17023.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.15 |
2.04 |
1.94 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.80 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1724.72 |
3542.83 |
1210.83 |
1470.82 |
3508.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
16936.89 |
14022.02 |
13926.79 |
20892.42 |
44060.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
16936.89 |
14022.02 |
13926.79 |
20737.52 |
44060.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.81 |
18.27 |
15.49 |
22.32 |
55.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.04 |
2.58 |
3.72 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
18746.30 |
17997.74 |
15288.63 |
22624.33 |
47675.40 |
| 负债合计(万元) |
274.62 |
513.48 |
111.48 |
445.43 |
768.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
18471.68 |
17484.26 |
15177.15 |
22178.91 |
46907.39 |
| 未分配利润(万元) |
9874.01 |
8458.57 |
6058.58 |
10724.97 |
24888.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
6.77 |
3.22 |
15.54 |
10.25 |
| 投资收益(万元) |
1372.05 |
-951.33 |
-1482.51 |
-6942.63 |
-981.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
631.46 |
199.37 |
-1784.48 |
1009.61 |
-1107.38 |
| 其它收入(万元) |
4.76 |
7.93 |
5.85 |
91.67 |
34.94 |
| 收入合计(万元) |
2012.61 |
-737.26 |
-3257.92 |
-5825.81 |
-2044.04 |
| 管理人报酬(万元) |
104.81 |
196.03 |
99.86 |
520.22 |
315.61 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
32.67 |
16.64 |
86.70 |
52.60 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.88 |
10.34 |
20.77 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
131.66 |
247.58 |
126.84 |
627.69 |
378.53 |
| 利润总额(万元) |
1880.96 |
-984.84 |
-3384.76 |
-6453.50 |
-2422.57 |
| 净利润(万元) |
1880.96 |
-984.84 |
-3384.76 |
-6453.50 |
-2422.57 |
