| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.00 | -247.99 | -89.74 | -138.31 | -149.27 |
| 本期利润(万元) | 189.24 | 129.27 | 354.57 | -85.44 | -145.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.06 | 0.17 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.16 | 0.00 | -4.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 223.59 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1964.06 | 2198.57 | 2422.10 | 2100.24 | 2105.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.11 | 1.18 | 1.01 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.92 | 0.00 | -4.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.63 | 0.00 | -31.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2194.75 | 2284.64 | 2336.84 | 2540.75 | 3006.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 38213.88 | 36156.77 | 38509.75 | 40991.44 | 49095.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 38213.88 | 36156.77 | 38509.75 | 40878.98 | 49095.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 34.35 | 32.58 | 33.75 | 35.73 | 43.83 |
| 应付托管费(万元) | 8.59 | 8.14 | 8.44 | 8.93 | 10.96 |
| 资产总计(万元) | 40581.74 | 38841.48 | 41018.14 | 44068.34 | 52293.41 |
| 负债合计(万元) | 276.03 | 195.95 | 296.16 | 476.51 | 378.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 40305.71 | 38645.53 | 40721.98 | 43591.83 | 51914.72 |
| 未分配利润(万元) | 4954.46 | 1053.75 | 2749.67 | 6918.02 | 11550.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.90 | 1.81 | 6.56 | 3.48 | 9.34 |
| 投资收益(万元) | -3950.92 | -2242.15 | -5968.47 | -3489.47 | -3785.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7148.41 | 865.42 | -1119.77 | 324.78 | -4014.65 |
| 其它收入(万元) | 7.66 | 2.58 | 4.18 | 2.76 | 18.74 |
| 收入合计(万元) | 3217.12 | -1361.48 | -7113.05 | -3177.62 | -7628.65 |
| 管理人报酬(万元) | 391.11 | 192.69 | 448.56 | 236.67 | 501.50 |
| 托管费(万元) | 97.78 | 48.17 | 112.14 | 59.17 | 125.38 |
| 其它费用(万元) | 46.38 | 24.47 | 51.04 | 27.02 | 52.05 |
| 费用合计(万元) | 543.70 | 269.46 | 621.34 | 328.17 | 689.46 |
| 利润总额(万元) | 2673.42 | -1630.94 | -7734.39 | -3505.80 | -8318.11 |
| 净利润(万元) | 2673.42 | -1630.94 | -7734.39 | -3505.80 | -8318.11 |