财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.62 |
-18.62 |
-12.00 |
-247.99 |
-89.74 |
| 本期利润(万元) |
390.32 |
318.61 |
189.24 |
129.27 |
354.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.19 |
0.10 |
0.06 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
417.09 |
0.00 |
223.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2273.81 |
1804.78 |
1964.06 |
2198.57 |
2422.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.30 |
1.22 |
1.11 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-23.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2229.06 |
2194.75 |
2284.64 |
2336.84 |
2540.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
38957.77 |
38213.88 |
36156.77 |
38509.75 |
40991.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
38957.77 |
38213.88 |
36156.77 |
38509.75 |
40878.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.93 |
34.35 |
32.58 |
33.75 |
35.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
8.59 |
8.14 |
8.44 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
41717.89 |
40581.74 |
38841.48 |
41018.14 |
44068.34 |
| 负债合计(万元) |
426.25 |
276.03 |
195.95 |
296.16 |
476.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
41291.64 |
40305.71 |
38645.53 |
40721.98 |
43591.83 |
| 未分配利润(万元) |
10360.36 |
4954.46 |
1053.75 |
2749.67 |
6918.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
4.90 |
1.81 |
6.56 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-23.92 |
-3950.92 |
-2242.15 |
-5968.47 |
-3489.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6853.55 |
7148.41 |
865.42 |
-1119.77 |
324.78 |
| 其它收入(万元) |
10.91 |
7.66 |
2.58 |
4.18 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
6833.56 |
3217.12 |
-1361.48 |
-7113.05 |
-3177.62 |
| 管理人报酬(万元) |
201.39 |
391.11 |
192.69 |
448.56 |
236.67 |
| 托管费(万元) |
42.64 |
97.78 |
48.17 |
112.14 |
59.17 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
46.38 |
24.47 |
51.04 |
27.02 |
| 费用合计(万元) |
263.14 |
543.70 |
269.46 |
621.34 |
328.17 |
| 利润总额(万元) |
6570.43 |
2673.42 |
-1630.94 |
-7734.39 |
-3505.80 |
| 净利润(万元) |
6570.43 |
2673.42 |
-1630.94 |
-7734.39 |
-3505.80 |
