华宝香港中小C(006127)_基金概况

华宝香港中小C006127HUABAO STANDARD&POOR'S HONG KONG LISTED CHINA SMALL AND MEDIUM CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金简介

基金简称：	华宝香港中小C	基金全称：	华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C
基金代码：	006127	成立日期：	2018-07-30
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.23亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理：	杨洋,周晶	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	华宝基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率95%+人民币活期存款利率(税后)5%
投资策略：	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。　　1、组合复制策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。　　2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。　　3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。　　本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面：　　1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产；2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致；3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异；4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支；5、成分股红利再投资；6、换汇过程中使用的实际汇率与估值汇率的差异等。　　基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于债券和货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。　　正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。　　未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新的招募说明书中公告。

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基金公司简介

公司名称：	华宝基金管理有限公司	电话：	86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558
成立时间：	2003-03-07	公司网址：	www.fsfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BOCInternationalHoldingsLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaInternationalCapitalcorporationHKSecuritiesLtd	1	0.94	39.31	2351.24	11.94	-	-	-	-
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSALtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DaiwaSecuritiesSMBCSingaporeLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
InstinetPacificLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorganChaseBank(China)CompanyLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金国际	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	1	1.45	60.69	17339.87	88.06	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(中国)证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-06-30

代销机构

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