海富通中证500指数增强A(519034)_资产配置

海富通中证500指数增强A519034HAIFUTONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2693.01	92.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	222.27	7.61%
其他资产	5.84	0.20%

资产总值：2921.13万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	0.27	23.92	0.83%
信维通信	300136	1.00	23.60	0.82%
宇通客车	600066	1.76	23.32	0.81%
日月股份	603218	1.89	23.38	0.81%
渝农商行	601077	5.66	23.09	0.80%
锡业股份	000960	1.62	23.20	0.80%
山东药玻	600529	0.89	22.78	0.79%
绝味食品	603517	0.84	22.56	0.78%
安科生物	300009	2.13	21.77	0.75%
中粮糖业	600737	2.58	21.26	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	59.77%
金融业	0.03	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.00%
批发和零售业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.00%
综合	0.00	0.91%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	6.41	36.67	0.71%
渝农商行	601077	9.04	36.16	0.70%
浙江龙盛	600352	3.83	35.58	0.69%
中顺洁柔	002511	3.34	34.23	0.66%
上海家化	600315	1.18	30.79	0.59%
上海建工	600170	10.89	29.95	0.58%
中国通号	688009	5.57	29.41	0.57%
安迪苏	600299	3.59	29.62	0.57%
中兵红箭	000519	2.01	29.67	0.57%
兆驰股份	002429	5.79	29.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	53.37%
金融业	0.03	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.53%
采矿业	0.02	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
综合	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	6.30	37.99	1.38%
格林美	002340	5.46	37.73	1.37%
木林森	002745	4.12	37.90	1.37%
水晶光电	002273	3.15	37.61	1.36%
彩虹股份	600707	7.78	37.03	1.34%
信维通信	300136	1.75	35.14	1.27%
深圳燃气	601139	4.70	34.26	1.24%
海格通信	002465	3.22	33.29	1.21%
山西证券	002500	5.93	33.09	1.20%
深天马A	000050	3.59	32.96	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	62.74%
金融业	0.03	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.40%
采矿业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.01	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.46%
建筑业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	1.76	36.19	1.15%
财通证券	601108	4.66	35.00	1.11%
三友化工	600409	5.21	34.33	1.09%
新大陆	000997	2.03	33.98	1.08%
中顺洁柔	002511	2.80	33.88	1.08%
景旺电子	603228	1.30	33.28	1.06%
洪都航空	600316	1.27	32.50	1.04%
北大荒	600598	2.44	32.74	1.04%
中直股份	600038	0.77	32.58	1.04%
苏州银行	002966	4.50	31.32	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	58.69%
金融业	0.03	8.90%
批发和零售业	0.01	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.13%
房地产业	0.01	2.63%
采矿业	0.01	2.57%
建筑业	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.07%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	90.72	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.72	1.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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