我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.50 |
-58.58 |
-24.66 |
134.62 |
-606.90 |
| 本期利润(万元) |
-107.87 |
-85.68 |
65.79 |
197.07 |
-715.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.06 |
0.05 |
0.14 |
-0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-27.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
864.50 |
0.00 |
1067.32 |
0.00 |
1019.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2186.61 |
2268.22 |
2428.99 |
2731.76 |
2406.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.72 |
1.78 |
1.88 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.69 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
-23.56 |
| 累计净值增长率(%) |
10.26 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
15.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
195.82 |
174.61 |
221.94 |
208.23 |
452.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2693.01 |
2581.72 |
2572.53 |
2976.96 |
3109.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2693.01 |
2581.72 |
2572.53 |
2976.96 |
3109.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
1.84 |
1.92 |
2.02 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.46 |
0.48 |
0.50 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
2921.13 |
2813.05 |
2807.04 |
3195.60 |
3575.78 |
| 负债合计(万元) |
32.88 |
54.65 |
25.77 |
43.04 |
29.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2888.25 |
2758.40 |
2781.28 |
3152.56 |
3546.69 |
| 未分配利润(万元) |
1137.86 |
1210.54 |
1176.98 |
1588.34 |
1983.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
0.65 |
1.17 |
0.65 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-195.01 |
-1.15 |
-643.06 |
-386.88 |
805.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.53 |
104.14 |
-127.00 |
32.03 |
-216.72 |
| 其它收入(万元) |
10.47 |
0.38 |
1.79 |
1.20 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
-93.89 |
104.03 |
-767.10 |
-353.00 |
599.84 |
| 管理人报酬(万元) |
23.88 |
11.76 |
24.14 |
12.12 |
22.78 |
| 托管费(万元) |
5.97 |
2.94 |
6.04 |
3.03 |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
27.79 |
13.50 |
28.29 |
14.98 |
25.45 |
| 费用合计(万元) |
59.04 |
28.69 |
59.46 |
30.60 |
79.79 |
| 利润总额(万元) |
-152.93 |
75.34 |
-826.55 |
-383.60 |
520.06 |
| 净利润(万元) |
-152.93 |
75.34 |
-826.55 |
-383.60 |
520.06 |
