海富通中证500指数增强A(519034)_财务情况

海富通中证500指数增强A519034HAIFUTONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
本期已实现收益(万元)	-185.50	-58.58	-24.66	134.62	-606.90
本期利润(万元)	-107.87	-85.68	65.79	197.07	-715.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.06	0.05	0.14	-0.53
加权平均净值利润率(%)	-4.44	0.00	2.56	0.00	-27.25
期末可供分配利润(万元)	864.50	0.00	1067.32	0.00	1019.66
期末可供分配份额利润(元)	0.65	0.00	0.78	0.00	0.74
期末基金资产净值(万元)	2186.61	2268.22	2428.99	2731.76	2406.44
期末基金份额净值(元)	1.65	1.72	1.78	1.88	1.74
本期净值增长率(%)	-4.69	0.00	2.79	0.00	-23.56
累计净值增长率(%)	10.26	0.00	18.92	0.00	15.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	195.82	174.61	221.94	208.23	452.03
交易性金融资产(万元)	2693.01	2581.72	2572.53	2976.96	3109.67
其中：股票投资(万元)	2693.01	2581.72	2572.53	2976.96	3109.67
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.96	1.84	1.92	2.02	2.41
应付托管费(万元)	0.49	0.46	0.48	0.50	0.60
资产总计(万元)	2921.13	2813.05	2807.04	3195.60	3575.78
负债合计(万元)	32.88	54.65	25.77	43.04	29.09
所有者权益合计(万元)	2888.25	2758.40	2781.28	3152.56	3546.69
未分配利润(万元)	1137.86	1210.54	1176.98	1588.34	1983.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	4.12	0.65	1.17	0.65	1.35
投资收益(万元)	-195.01	-1.15	-643.06	-386.88	805.61
公允价值变动收益(万元)	86.53	104.14	-127.00	32.03	-216.72
其它收入(万元)	10.47	0.38	1.79	1.20	9.60
收入合计(万元)	-93.89	104.03	-767.10	-353.00	599.84
管理人报酬(万元)	23.88	11.76	24.14	12.12	22.78
托管费(万元)	5.97	2.94	6.04	3.03	5.69
其它费用(万元)	27.79	13.50	28.29	14.98	25.45
费用合计(万元)	59.04	28.69	59.46	30.60	79.79
利润总额(万元)	-152.93	75.34	-826.55	-383.60	520.06
净利润(万元)	-152.93	75.34	-826.55	-383.60	520.06

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