资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10123.73 92.21%
债券 588.62 5.36%
银行存款和结算备付金 168.96 1.54%
其他资产 97.45 0.89%
资产总值:10978.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.85 973.31 8.91%
东方财富 300059 11.95 269.84 2.47%
迈瑞医疗 300760 0.98 228.76 2.09%
汇川技术 300124 2.92 199.40 1.82%
蓝思科技 300433 7.85 198.84 1.82%
新易盛 300502 1.66 163.07 1.49%
亿联网络 300628 3.81 155.64 1.42%
三环集团 300408 3.92 155.51 1.42%
亿纬锂能 300014 3.20 150.86 1.38%
爱尔眼科 300015 10.64 141.27 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 68.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.61%
科学研究和技术服务业 0.05 4.77%
金融业 0.05 4.23%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.41%
卫生和社会工作 0.01 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.65%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.47 922.49 10.42%
迈瑞医疗 300760 0.95 242.25 2.74%
东方财富 300059 7.57 195.47 2.21%
新易盛 300502 1.51 174.25 1.97%
蓝思科技 300433 7.37 161.40 1.82%
汇川技术 300124 2.33 136.78 1.55%
中际旭创 300308 1.02 125.54 1.42%
亿联网络 300628 3.17 122.44 1.38%
阳光电源 300274 1.64 120.79 1.36%
温氏股份 300498 6.02 99.37 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 70.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.20%
科学研究和技术服务业 0.03 3.72%
金融业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.01 1.47%
卫生和社会工作 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
批发和零售业 0.01 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.80 588.62 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 588.62 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%