海富通创业板增强A(005288)_资产配置

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45902.31	92.60%
债券	2592.14	5.23%
银行存款和结算备付金	831.40	1.68%
其他资产	242.89	0.49%

资产总值：49568.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.21	4793.55	9.79%
迈瑞医疗	300760	7.51	2113.76	4.32%
阳光电源	300274	15.76	1635.89	3.34%
中际旭创	300308	9.29	1453.82	2.97%
新国都	300130	34.62	734.72	1.50%
博俊科技	300926	25.54	671.45	1.37%
汇川技术	300124	8.84	540.88	1.11%
安克创新	300866	6.31	487.71	1.00%
华凯易佰	300592	24.12	465.55	0.95%
仙乐健康	300791	11.26	407.71	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	71.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.80%
批发和零售业	0.14	2.95%
科学研究和技术服务业	0.11	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.15%
采矿业	0.05	1.05%
卫生和社会工作	0.04	0.90%
农、林、牧、渔业	0.04	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.46	3829.75	5.09%
迈瑞医疗	300760	10.42	3028.05	4.03%
新国都	300130	48.30	1168.86	1.55%
苏试试验	300416	61.44	1128.63	1.50%
爱尔眼科	300015	69.54	1100.09	1.46%
仙乐健康	300791	28.02	971.35	1.29%
卓胜微	300782	6.80	959.34	1.28%
安克创新	300866	10.26	909.04	1.21%
华凯易佰	300592	35.41	877.11	1.17%
迪安诊断	300244	35.57	846.92	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	66.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	10.54%
科学研究和技术服务业	0.47	6.24%
卫生和社会工作	0.20	2.68%
批发和零售业	0.16	2.15%
租赁和商务服务业	0.06	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.82%
金融业	0.05	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.62	734.56	5.87%
迈瑞医疗	300760	1.50	404.71	3.23%
汇川技术	300124	3.44	228.39	1.83%
东方财富	300059	13.54	205.81	1.64%
新国都	300130	8.24	203.12	1.62%
中际旭创	300308	1.70	196.40	1.57%
阳光电源	300274	1.94	173.65	1.39%
晶盛机电	300316	3.26	155.53	1.24%
伊之密	300415	7.28	136.50	1.09%
爱尔眼科	300015	7.55	135.63	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	69.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.15%
科学研究和技术服务业	0.07	5.92%
金融业	0.04	2.95%
卫生和社会工作	0.02	1.49%
批发和零售业	0.02	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.30	983.34	9.13%
迈瑞医疗	300760	2.11	632.58	5.88%
阳光电源	300274	3.15	367.38	3.41%
东方财富	300059	11.17	158.62	1.47%
晶盛机电	300316	2.19	155.27	1.44%
爱尔眼科	300015	7.71	142.98	1.33%
谱尼测试	300887	3.53	139.80	1.30%
中际旭创	300308	0.83	121.79	1.13%
汤臣倍健	300146	4.75	113.91	1.06%
汇川技术	300124	1.66	106.27	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.54%
科学研究和技术服务业	0.05	4.88%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
卫生和社会工作	0.02	1.70%
金融业	0.02	1.66%
建筑业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	20.50	2086.54	4.26%
23国债16	5.00	505.60	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2592.14	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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