海富通创业板增强A(005288)_财务情况

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	634.38	300.54	205.96	-3956.79	-2584.30
本期利润(万元)	996.64	437.82	193.86	-1073.03	4294.54
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.14	0.06	-0.03	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.61	0.00	-3.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	990.66	0.00	611.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	2950.41	3942.05	3773.65	3695.13	36691.57
期末基金份额净值(元)	1.74	1.34	1.26	1.20	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	11.46	0.00	3.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	67.50	0.00	50.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	59.27	43.22	211.65	1114.88	76.48
交易性金融资产(万元)	10076.66	8748.76	43597.73	73873.89	10644.10
其中：股票投资(万元)	9538.39	8267.06	41288.85	70336.26	10137.76
其中：债券投资(万元)	538.28	481.70	2308.87	3537.63	506.35
应付管理人报酬(万元)	10.83	9.52	44.48	101.91	10.34
应付托管费(万元)	1.81	1.59	7.41	16.98	1.72
资产总计(万元)	11503.47	8922.18	44191.39	75907.80	10817.02
负债合计(万元)	1194.61	71.76	175.23	705.57	50.59
所有者权益合计(万元)	10308.86	8850.42	44016.17	75202.23	10766.43
未分配利润(万元)	2427.35	1326.55	1441.39	9526.77	4236.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.50	8.02	4.87	10.65	0.50
投资收益(万元)	841.27	-3207.76	-8512.68	-3328.36	-107.47
公允价值变动收益(万元)	273.41	1618.85	1302.38	-1139.74	654.53
其它收入(万元)	4.07	45.26	39.56	54.28	3.64
收入合计(万元)	1119.25	-1535.64	-7165.87	-4403.17	551.20
管理人报酬(万元)	59.72	483.12	313.66	250.66	59.65
托管费(万元)	9.95	80.52	52.28	41.78	9.94
其它费用(万元)	7.38	36.62	18.77	36.08	17.49
费用合计(万元)	89.49	625.68	400.87	364.13	98.76
利润总额(万元)	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31	452.44
净利润(万元)	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31	452.44

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