资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8267.06 92.66%
债券 481.70 5.40%
银行存款和结算备付金 108.10 1.21%
其他资产 65.32 0.73%
资产总值:8922.18万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.47 922.49 10.42%
迈瑞医疗 300760 0.95 242.25 2.74%
东方财富 300059 7.57 195.47 2.21%
新易盛 300502 1.51 174.25 1.97%
蓝思科技 300433 7.37 161.40 1.82%
汇川技术 300124 2.33 136.78 1.55%
中际旭创 300308 1.02 125.54 1.42%
亿联网络 300628 3.17 122.44 1.38%
阳光电源 300274 1.64 120.79 1.36%
温氏股份 300498 6.02 99.37 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 70.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.20%
科学研究和技术服务业 0.03 3.72%
金融业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.01 1.47%
卫生和社会工作 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
批发和零售业 0.01 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.63%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.47 4148.12 9.89%
阳光电源 300274 24.05 2394.50 5.71%
迈瑞医疗 300760 6.98 2045.14 4.87%
新易盛 300502 13.61 1768.58 4.21%
中际旭创 300308 11.17 1729.23 4.12%
新产业 300832 10.37 850.20 2.03%
蓝思科技 300433 37.57 768.31 1.83%
三环集团 300408 18.56 688.58 1.64%
华利集团 300979 7.58 560.53 1.34%
博俊科技 300926 23.22 558.24 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.01%
金融业 0.09 2.26%
农、林、牧、渔业 0.06 1.37%
批发和零售业 0.05 1.15%
科学研究和技术服务业 0.04 1.07%
采矿业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.64 269.05 3.04%
24国债09 2.10 212.65 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 481.70 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%