我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1459.67 |
-1207.06 |
-182.51 |
-125.42 |
-12.91 |
| 本期利润(万元) |
-1735.96 |
-2086.36 |
-623.42 |
260.18 |
301.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.34 |
-0.16 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1283.78 |
0.00 |
1853.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7979.41 |
17276.76 |
6213.31 |
6277.42 |
6241.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.12 |
1.47 |
1.64 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
63.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1114.88 |
76.48 |
126.12 |
232.71 |
143.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
73873.89 |
10644.10 |
9202.17 |
10676.86 |
12474.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
70336.26 |
10137.76 |
8795.34 |
10215.74 |
11885.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
3537.63 |
506.35 |
406.83 |
461.12 |
589.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.91 |
10.34 |
9.88 |
10.42 |
13.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.98 |
1.72 |
1.65 |
1.74 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
75907.80 |
10817.02 |
9382.55 |
10961.36 |
12775.62 |
| 负债合计(万元) |
705.57 |
50.59 |
61.05 |
208.80 |
104.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
75202.23 |
10766.43 |
9321.50 |
10752.56 |
12671.59 |
| 未分配利润(万元) |
9526.77 |
4236.79 |
3403.18 |
5040.36 |
6855.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
0.50 |
2.00 |
1.13 |
15.81 |
| 投资收益(万元) |
-3328.36 |
-107.47 |
-367.28 |
-360.10 |
2899.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1139.74 |
654.53 |
-2955.86 |
-1250.22 |
70.70 |
| 其它收入(万元) |
54.28 |
3.64 |
7.87 |
5.47 |
58.27 |
| 收入合计(万元) |
-4403.17 |
551.20 |
-3313.27 |
-1603.72 |
3043.85 |
| 管理人报酬(万元) |
250.66 |
59.65 |
125.34 |
63.21 |
140.28 |
| 托管费(万元) |
41.78 |
9.94 |
20.89 |
10.53 |
23.38 |
| 其它费用(万元) |
36.08 |
17.49 |
36.09 |
18.48 |
39.53 |
| 费用合计(万元) |
364.13 |
98.76 |
208.91 |
106.01 |
269.92 |
| 利润总额(万元) |
-4767.31 |
452.44 |
-3522.18 |
-1709.73 |
2773.93 |
| 净利润(万元) |
-4767.31 |
452.44 |
-3522.18 |
-1709.73 |
2773.93 |
