资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35772.93 91.90%
债券 343.49 0.88%
银行存款和结算备付金 2172.67 5.58%
其他资产 637.87 1.64%
资产总值:38926.97万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 67.45 2674.39 6.98%
新易盛 300502 21.23 2453.76 6.40%
蓝思科技 300433 83.17 1821.42 4.75%
寒武纪 688256 2.70 1776.60 4.64%
中际旭创 300308 13.42 1657.50 4.33%
麦格米特 002851 26.45 1625.62 4.24%
德科立 688205 16.00 1456.00 3.80%
鹏鼎控股 002938 32.06 1169.55 3.05%
海光信息 688041 7.78 1165.71 3.04%
立讯精密 002475 25.23 1028.37 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 75.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 12.69%
通信服务 0.16 4.13%
信息技术 0.03 0.83%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 34.01 4420.28 7.39%
沪电股份 002463 103.61 4160.98 6.96%
中际旭创 300308 17.70 2741.02 4.58%
蓝思科技 300433 124.70 2550.11 4.26%
德业股份 605117 23.96 2436.45 4.07%
立讯精密 002475 55.75 2422.89 4.05%
歌尔股份 002241 103.97 2357.00 3.94%
上能电气 300827 56.78 2359.03 3.94%
水晶光电 002273 113.99 2157.83 3.61%
乐鑫科技 688018 17.70 2071.70 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 70.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 9.98%
租赁和商务服务业 0.18 2.98%
通信服务 0.17 2.79%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.35%
信息技术 0.03 0.53%
卫生和社会工作 0.03 0.47%
金融业 0.02 0.39%
非日常生活消费品 0.02 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 303.79 0.79%
领益转债 0.31 39.70 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.79%
可转债 39.70 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%