资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21124.12 90.96%
债券 402.54 1.73%
银行存款和结算备付金 1344.75 5.79%
其他资产 353.30 1.52%
资产总值:23224.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.70 2084.89 9.30%
中际旭创 300308 5.10 2058.77 9.18%
沪电股份 002463 20.00 1469.40 6.55%
工业富联 601138 19.00 1254.19 5.59%
吉比特 603444 1.85 1050.80 4.69%
天孚通信 300394 5.50 922.90 4.12%
腾讯控股 00700 1.50 907.96 4.05%
中科曙光 603019 7.50 894.38 3.99%
深南电路 002916 4.00 866.56 3.87%
生益科技 600183 14.00 756.28 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 14.52%
通信服务 0.11 4.88%
信息技术 0.05 2.43%
批发和零售业 0.05 2.04%
医疗保健 0.01 0.57%
金融业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.00 2159.34 7.07%
沪电股份 002463 36.00 1532.88 5.02%
中际旭创 300308 10.00 1458.60 4.78%
天孚通信 300394 17.00 1357.28 4.45%
腾讯控股 00700 2.50 1146.78 3.76%
胜宏科技 300476 8.50 1142.23 3.74%
东山精密 002384 25.00 944.25 3.09%
思特威 688213 9.00 919.98 3.01%
海光信息 688041 6.50 918.38 3.01%
瑞芯微 603893 6.00 911.16 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 64.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 19.42%
通信服务 0.15 4.91%
信息技术 0.09 3.09%
非日常生活消费品 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.54 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.54 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%