财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3790.10 |
187.91 |
909.71 |
-3975.85 |
-121.04 |
| 本期利润(万元) |
3669.75 |
-212.22 |
-170.02 |
-3878.85 |
-727.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1836.20 |
0.00 |
-3417.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7888.22 |
5385.57 |
9202.19 |
9582.43 |
16982.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.70 |
2.14 |
2.03 |
2.07 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.21 |
0.00 |
106.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1862.25 |
1885.77 |
3326.86 |
6039.17 |
26273.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
28502.84 |
36116.42 |
58638.20 |
83199.09 |
157276.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
28495.56 |
35772.93 |
58638.20 |
83199.09 |
157276.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.28 |
343.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.09 |
39.56 |
62.21 |
97.74 |
235.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
6.59 |
10.37 |
16.29 |
39.30 |
| 资产总计(万元) |
31051.36 |
38926.97 |
62564.08 |
92461.99 |
185758.22 |
| 负债合计(万元) |
518.64 |
614.80 |
343.63 |
4130.45 |
17285.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
30532.71 |
38312.17 |
62220.45 |
88331.54 |
168472.78 |
| 未分配利润(万元) |
15541.41 |
18973.93 |
29795.14 |
45390.79 |
111466.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
26.69 |
13.44 |
59.49 |
32.34 |
| 投资收益(万元) |
515.11 |
-6875.30 |
-13199.64 |
-17240.08 |
11687.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.86 |
2163.57 |
7141.38 |
2053.30 |
21380.17 |
| 其它收入(万元) |
9.35 |
20.16 |
8.58 |
199.20 |
110.35 |
| 收入合计(万元) |
775.43 |
-4664.89 |
-6036.25 |
-14928.08 |
33209.97 |
| 管理人报酬(万元) |
190.63 |
714.60 |
393.45 |
1833.26 |
1079.09 |
| 托管费(万元) |
31.77 |
119.10 |
65.58 |
305.54 |
179.85 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
18.04 |
9.27 |
19.91 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
327.23 |
1140.56 |
617.18 |
2658.68 |
1538.79 |
| 利润总额(万元) |
448.20 |
-5805.45 |
-6653.43 |
-17586.76 |
31671.18 |
| 净利润(万元) |
448.20 |
-5805.45 |
-6653.43 |
-17586.76 |
31671.18 |
