资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232531.77 86.23%
债券 12904.24 4.79%
银行存款和结算备付金 11548.32 4.28%
其他资产 12686.50 4.70%
资产总值:269670.83万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 99.09 7453.35 2.88%
贵州茅台 600519 4.83 7364.58 2.85%
中国平安 601318 125.90 6628.64 2.56%
宁德时代 300750 22.87 6084.48 2.35%
五粮液 000858 41.08 5753.01 2.23%
伊利股份 600887 177.13 5345.78 2.07%
农业银行 601288 950.83 5077.45 1.96%
工商银行 601398 719.91 4981.78 1.93%
京东方A 000725 1077.11 4728.51 1.83%
中国中车 601766 525.20 4401.18 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.65 52.79%
金融业 5.36 20.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 4.26%
建筑业 1.06 4.10%
采矿业 0.46 1.79%
租赁和商务服务业 0.40 1.54%
房地产业 0.36 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.05%
批发和零售业 0.09 0.35%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.57 4496.56 2.98%
中国平安 601318 64.79 3698.86 2.45%
美的集团 000333 44.08 3353.07 2.22%
宁德时代 300750 12.29 3094.72 2.05%
长江电力 600900 91.17 2739.66 1.82%
京东方A 000725 592.52 2648.56 1.76%
海康威视 002415 80.33 2593.86 1.72%
分众传媒 002027 349.60 2471.67 1.64%
广发证券 000776 135.33 2260.01 1.50%
中国电信 601728 333.36 2236.85 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 50.74%
金融业 2.68 17.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 5.29%
采矿业 0.61 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 4.01%
建筑业 0.51 3.37%
租赁和商务服务业 0.37 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.08%
批发和零售业 0.14 0.92%
农、林、牧、渔业 0.09 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 35.30 3574.60 1.38%
24国债15 31.50 3174.45 1.23%
24国债02 24.30 2476.44 0.96%
24国债21 22.77 2287.37 0.88%
23国债20 9.00 913.01 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12904.24 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%