海富通沪深300指数增强C(004512)_资产配置

海富通沪深300指数增强C004512HAIFUTONG SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19239.85	86.50%
债券	860.19	3.87%
银行存款和结算备付金	550.95	2.48%
其他资产	1592.16	7.16%

资产总值：22243.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1434.52	6.62%
长江电力	600900	20.34	507.08	2.34%
紫金矿业	601899	29.86	502.25	2.32%
工商银行	601398	91.54	483.33	2.23%
交通银行	601328	74.69	473.53	2.19%
伊利股份	600887	16.39	457.28	2.11%
京东方A	000725	110.35	448.02	2.07%
江苏银行	600919	55.75	440.43	2.03%
农业银行	601288	101.46	429.18	1.98%
中国建筑	601668	74.04	387.97	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	45.68%
金融业	0.38	17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.11%
采矿业	0.14	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.57%
建筑业	0.07	3.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	815.36	5.46%
宁德时代	300750	2.80	456.47	3.06%
长江电力	600900	13.76	321.16	2.15%
五粮液	000858	2.19	307.28	2.06%
美的集团	000333	5.15	281.59	1.89%
中国平安	601318	6.68	269.20	1.80%
工商银行	601398	51.12	244.35	1.64%
京东方A	000725	61.41	239.50	1.60%
泸州老窖	000568	1.33	238.63	1.60%
迈瑞医疗	300760	0.81	235.39	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	51.40%
金融业	0.23	15.51%
采矿业	0.08	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.72%
建筑业	0.04	2.78%
租赁和商务服务业	0.02	1.36%
房地产业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	867.62	5.48%
中国平安	601318	9.01	435.18	2.75%
宁德时代	300750	1.85	374.79	2.37%
美的集团	000333	6.26	347.55	2.19%
招商银行	600036	8.68	286.18	1.81%
金山办公	688111	0.65	242.61	1.53%
长江电力	600900	10.07	223.96	1.41%
京东方A	000725	57.56	222.18	1.40%
福耀玻璃	600660	5.95	219.67	1.39%
海康威视	002415	6.27	211.93	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	56.11%
金融业	0.22	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.95%
采矿业	0.08	4.99%
建筑业	0.06	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.48%
批发和零售业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.76%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	595.91	3.66%
中国平安	601318	12.42	576.29	3.54%
宁德时代	300750	2.10	479.54	2.94%
五粮液	000858	2.47	404.02	2.48%
美的集团	000333	5.42	319.61	1.96%
航发动力	600893	7.23	305.54	1.87%
紫光国微	002049	3.18	296.54	1.82%
东方财富	300059	19.70	279.74	1.72%
隆基绿能	601012	9.42	270.05	1.66%
比亚迪	002594	1.02	263.44	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	58.77%
金融业	0.24	14.51%
采矿业	0.07	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.18%
房地产业	0.04	2.39%
科学研究和技术服务业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
建筑业	0.02	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.60	567.48	2.62%
24国债02	1.60	160.84	0.74%
23国债16	0.80	80.90	0.37%
23国债10	0.50	50.97	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	860.19	3.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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