财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29125.94 |
6425.79 |
2998.04 |
10613.76 |
625.14 |
| 本期利润(万元) |
37817.54 |
7381.40 |
1120.48 |
14534.99 |
14082.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.01 |
0.33 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15142.33 |
0.00 |
-17215.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247246.97 |
229426.85 |
186762.49 |
167663.35 |
96319.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2489.14 |
9149.71 |
382.77 |
605.72 |
806.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
446546.82 |
245436.01 |
44160.77 |
14181.69 |
15267.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
424243.76 |
232531.77 |
41880.57 |
13977.80 |
15050.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
22303.06 |
12904.24 |
2280.20 |
203.89 |
216.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.23 |
151.89 |
26.14 |
10.13 |
10.82 |
| 应付托管费(万元) |
67.33 |
34.18 |
5.88 |
2.28 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
474279.31 |
273270.73 |
45411.18 |
15226.35 |
16592.68 |
| 负债合计(万元) |
10969.08 |
14724.41 |
439.56 |
290.86 |
292.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
463310.23 |
258546.32 |
44971.62 |
14935.49 |
16300.54 |
| 未分配利润(万元) |
94363.16 |
46276.54 |
2181.31 |
-286.50 |
1011.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.28 |
46.48 |
6.69 |
7.28 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
15138.49 |
17054.61 |
29.11 |
-1241.64 |
-194.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2683.24 |
5818.54 |
1179.32 |
278.26 |
423.99 |
| 其它收入(万元) |
121.64 |
128.05 |
1.18 |
4.43 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
18036.65 |
23047.69 |
1216.29 |
-951.67 |
237.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1456.91 |
636.96 |
104.15 |
133.30 |
69.32 |
| 托管费(万元) |
327.81 |
143.32 |
23.43 |
29.99 |
15.60 |
| 其它费用(万元) |
22.73 |
44.83 |
20.48 |
41.20 |
20.55 |
| 费用合计(万元) |
1907.70 |
885.65 |
154.65 |
209.52 |
108.24 |
| 利润总额(万元) |
16128.95 |
22162.05 |
1061.64 |
-1161.18 |
128.81 |
| 净利润(万元) |
16128.95 |
22162.05 |
1061.64 |
-1161.18 |
128.81 |
